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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 301 307.00 | 42 850.00 | 258 456.00 | 301 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 110 548.00 | 93 212.00 | 17 336.00 | 110 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 114.00 | 46 697.00 | 38 417.00 | 85 114.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 035.00 | 183 820.00 | 414 215.00 | 598 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 277 428.00 | 124 820.00 | 152 608.00 | 277 428.00 |
BZ Autres créances | 80 106.00 | | 80 106.00 | 80 106.00 |
CF Disponibilités | 113 127.00 | | 113 127.00 | 113 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 571.00 | | 4 571.00 | 4 571.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 232.00 | 124 820.00 | 350 412.00 | 475 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 268.00 | 308 640.00 | 764 628.00 | 1 073 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 6 004.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 144 505.00 | 114 063.00 | | 144 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 455.00 | 34 939.00 | | 43 455.00 |
DL TOTAL (I) | 303 461.00 | 260 005.00 | | 303 461.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 79.00 | | | 79.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 266.00 | 300 000.00 | | 271 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 135 699.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 198 287.00 | | 156 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 272.00 | 79 167.00 | | 33 272.00 |
EA Autres dettes | | 54 803.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 167.00 | 767 956.00 | | 461 167.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 764 628.00 | 1 027 961.00 | | 764 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 841 125.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 774.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 894 899.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 997 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 996.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 458 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 294.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 940.00 | |
GE Autres charges | | | 60 069.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 839 814.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 085.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 57.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280.00 | 12 752.00 | | 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280.00 | 12 752.00 | | 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 100.00 | 868.00 | | 2 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 100.00 | 3 206.00 | | 2 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 820.00 | 9 546.00 | | -1 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 620.00 | 18 296.00 | | 3 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 895 236.00 | 2 072 646.00 | | 1 895 236.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 851 780.00 | 2 037 707.00 | | 1 851 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 455.00 | 34 939.00 | | 43 455.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 554 094.00 | | 43 935.00 | 554 094.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 035.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 968.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 453 033.00 | | 43 935.00 | 453 033.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 129 526.00 | 54 294.00 | | 129 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 465.00 | 54 294.00 | | 128 465.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 104 442.00 | 25 940.00 | 5 562.00 | 104 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 442.00 | 25 940.00 | 5 562.00 | 104 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 550.00 | 156 550.00 | | 156 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 863.00 | 14 853.00 | | 14 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 726.00 | 2 726.00 | | 2 726.00 |
UX Autres créances clients | 152 608.00 | 152 608.00 | | 152 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 820.00 | 124 820.00 | | 124 820.00 |
VC Groupe et associés | 72 860.00 | 72 860.00 | | 72 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 260.00 | 29 009.00 | 149 247.00 | 271 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 088.00 | 218 831.00 | 149 247.00 | 461 088.00 |