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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 301 307.00 | 121 792.00 | 179 514.00 | 301 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 265.00 | 120 258.00 | 20 007.00 | 140 265.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 680.00 | 81 138.00 | 96 543.00 | 177 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 014.00 | | 20 014.00 | 20 014.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 327.00 | 324 249.00 | 416 078.00 | 740 327.00 |
BZ Autres créances | 175 163.00 | | 175 163.00 | 175 163.00 |
CF Disponibilités | 244 228.00 | | 244 228.00 | 244 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 934.00 | | 73 934.00 | 73 934.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 326.00 | | 493 326.00 | 493 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 233 653.00 | 324 249.00 | 909 404.00 | 1 233 653.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 280 965.00 | | | 280 965.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 799.00 | | | -91 799.00 |
DL TOTAL (I) | 304 667.00 | | | 304 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 295 143.00 | | | 295 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 790.00 | | | 233 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 971.00 | | | 70 971.00 |
EA Autres dettes | 4 833.00 | | | 4 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 737.00 | | | 604 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 404.00 | | | 909 404.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 407.00 | | | 377 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 834 134.00 | | 1 834 134.00 | 1 834 134.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 834 134.00 | | 1 834 134.00 | 1 834 134.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 758.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 649.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 904 541.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 073 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 131.00 | |
FZ Charges sociales | | | 213 469.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 007.00 | |
GE Autres charges | | | 60 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 46.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 904.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 897.00 | | | 45 897.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 668.00 | | | 6 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 094.00 | | | -4 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 907 161.00 | | | 1 907 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 959.00 | | | 1 998 959.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 799.00 | | | -91 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 641 630.00 | | 98 697.00 | 641 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 014.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 327.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 619 252.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 540 563.00 | | 78 689.00 | 540 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | 20 008.00 | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 243.00 | 45 007.00 | | 279 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 278 182.00 | 45 007.00 | | 278 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 790.00 | 233 790.00 | | 233 790.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 689.00 | 9 689.00 | | 9 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 008.00 | 55 008.00 | | 55 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VC Groupe et associés | 167 415.00 | 167 415.00 | | 167 415.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 295 143.00 | 67 813.00 | 224 713.00 | 295 143.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 274.00 | 6 274.00 | | 6 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 934.00 | 73 934.00 | | 73 934.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 098.00 | 249 098.00 | | 249 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 737.00 | 377 407.00 | 224 713.00 | 604 737.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 52 568.00 | | | 52 568.00 |
ST Autres comptes | 764 260.00 | | | 764 260.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 256 603.00 | | | 256 603.00 |
YW Taxe professionnelle | 414.00 | | | 414.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 66 303.00 | | | 66 303.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 073 431.00 | | | 1 073 431.00 |