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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 301 307.00 | 68 066.00 | 233 240.00 | 301 307.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 392.00 | 106 387.00 | 18 005.00 | 124 392.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 415.00 | 60 986.00 | 43 429.00 | 104 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 180.00 | 236 500.00 | 394 680.00 | 631 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 266.00 | 16 006.00 | 85 260.00 | 101 266.00 |
BZ Autres créances | 84 622.00 | | 84 622.00 | 84 622.00 |
CF Disponibilités | 624 305.00 | | 624 305.00 | 624 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 003.00 | | 3 003.00 | 3 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 813 195.00 | 16 006.00 | 797 189.00 | 813 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 375.00 | 252 506.00 | 1 191 869.00 | 1 444 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | 187 961.00 | | | 187 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
DL TOTAL (I) | 357 564.00 | | | 357 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 809.00 | | | 433 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 300.00 | | | 54 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 575.00 | | | 234 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 841.00 | | | 106 841.00 |
EA Autres dettes | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 305.00 | | | 834 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 191 869.00 | | | 1 191 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 469 668.00 | | | 469 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 778 030.00 | | 1 778 030.00 | 1 778 030.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 778 030.00 | | 1 778 030.00 | 1 778 030.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 325.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 159 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 938 924.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 268.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 951 141.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 307.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 811.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 680.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 006.00 | |
GE Autres charges | | | 109 830.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 571.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 353.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 827.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 827.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 526.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 749.00 | | | 34 749.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 106 000.00 | | | 106 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 936.00 | | | 5 936.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 990.00 | | | 990.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 990.00 | | | 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 946.00 | | | 4 946.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 369.00 | | | 22 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 944 859.00 | | | 1 944 859.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 890 756.00 | | | 1 890 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 103.00 | | | 54 103.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 728.00 | | | 11 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 598 035.00 | | 33 145.00 | 598 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 061.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 530 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 061.00 | | | 101 061.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 968.00 | | 33 145.00 | 496 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 820.00 | 52 680.00 | | 183 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 061.00 | | | 1 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 182 759.00 | 52 680.00 | | 182 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 124 820.00 | 16 006.00 | 124 820.00 | 124 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 820.00 | 16 006.00 | 124 820.00 | 124 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 124 820.00 | 16 006.00 | 124 820.00 | 124 820.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 575.00 | 234 575.00 | | 234 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 291.00 | 9 291.00 | | 9 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 743.00 | 87 743.00 | | 87 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
UX Autres créances clients | 85 260.00 | 85 260.00 | | 85 260.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 006.00 | 16 006.00 | | 16 006.00 |
VC Groupe et associés | 82 657.00 | 82 657.00 | | 82 657.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 809.00 | 69 172.00 | 146 764.00 | 433 809.00 |
VI Groupe et associés | 54 300.00 | 54 300.00 | | 54 300.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 188 891.00 | 188 891.00 | | 188 891.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 305.00 | 469 668.00 | 146 764.00 | 834 305.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 66 711.00 | | | 66 711.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 47 872.00 | | | 47 872.00 |
ST Autres comptes | 649 505.00 | | | 649 505.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 249 831.00 | | | 249 831.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 932.00 | | | 3 932.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 817.00 | | | 2 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 528.00 | | | 69 528.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 951 141.00 | | | 951 141.00 |