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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 511.00 | 619.00 | 10 892.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 511.00 | 619.00 | 2 101 892.00 | 2 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 000.00 | | 72 000.00 | 72 000.00 |
BZ Autres créances | 3 185.00 | | 3 185.00 | 3 185.00 |
CF Disponibilités | 69 944.00 | | 69 944.00 | 69 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 145 129.00 | | 145 129.00 | 145 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 640.00 | 619.00 | 2 247 021.00 | 2 247 640.00 |
CU Autres participations | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
DL TOTAL (I) | 2 120 533.00 | | | 2 120 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | | | 10 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 786.00 | | | 102 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 247 021.00 | | | 2 247 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 126 489.00 | | | 126 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 000.00 | | 144 000.00 | 144 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 830.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 181.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 619.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 830.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 830.00 | | | 1 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 830.00 | | | 145 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 116 297.00 | | | 116 297.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 102 511.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 619.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 619.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 147.00 | 10 147.00 | | 10 147.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 507.00 | 23 507.00 | | 23 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 089.00 | 40 089.00 | | 40 089.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | 9 467.00 | | 9 467.00 |
UX Autres créances clients | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
VB T. V. A. | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 185.00 | 75 185.00 | | 75 185.00 |
VW T.V.A. | 28 800.00 | 28 800.00 | | 28 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 489.00 | 126 489.00 | | 126 489.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 847.00 | | | 847.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
ST Autres comptes | 148.00 | | | 148.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 733.00 | | | 3 733.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 847.00 | | | 847.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 800.00 | | | 28 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 049.00 | | | 2 049.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 181.00 | | | 9 181.00 |