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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 511.00 | 9 830.00 | 1 681.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 092 161.00 | 9 830.00 | 2 082 331.00 | 2 092 161.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 400.00 | | 146 400.00 | 146 400.00 |
BZ Autres créances | 40 261.00 | | 40 261.00 | 40 261.00 |
CF Disponibilités | 30 249.00 | | 30 249.00 | 30 249.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 216 910.00 | | 216 910.00 | 216 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 309 071.00 | 9 830.00 | 2 299 241.00 | 2 309 071.00 |
CU Autres participations | 2 080 650.00 | | 2 080 650.00 | 2 080 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | 57 050.00 | | 57 050.00 |
DH Report à nouveau | -98 309.00 | | | -98 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 900.00 | -98 309.00 | | 79 900.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 641.00 | 2 049 741.00 | | 2 129 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26.00 | | | 26.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 519.00 | 64 175.00 | | 83 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 499.00 | 60 525.00 | | 72 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 600.00 | 138 256.00 | | 169 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 299 241.00 | 2 187 997.00 | | 2 299 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 600.00 | 138 256.00 | | 169 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 26.00 | | | 26.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 500.00 | | 289 500.00 | 289 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 240.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 534.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 312.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 302.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 620.00 | | | 10 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 350.00 | | | 10 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 358.00 | 237 323.00 | | 306 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 458.00 | 335 632.00 | | 226 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 900.00 | -98 309.00 | | 79 900.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 511.00 | | | 2 102 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 2 080 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 350.00 | 2 092 161.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 528.00 | 2 302.00 | | 7 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 528.00 | 2 302.00 | | 7 528.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 519.00 | 83 519.00 | | 83 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 496.00 | 35 496.00 | | 35 496.00 |
UX Autres créances clients | 146 400.00 | 146 400.00 | | 146 400.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 444.00 | 20 444.00 | | 20 444.00 |
VB T. V. A. | 8 454.00 | 8 454.00 | | 8 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 620.00 | 10 620.00 | | 10 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 661.00 | 186 661.00 | | 186 661.00 |
VW T.V.A. | 33 885.00 | 33 885.00 | | 33 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 600.00 | 169 600.00 | | 169 600.00 |