| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 511.00 | 7 528.00 | 3 983.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 511.00 | 7 528.00 | 2 094 983.00 | 2 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 400.00 | | 38 400.00 | 38 400.00 |
BZ Autres créances | 2 790.00 | | 2 790.00 | 2 790.00 |
CF Disponibilités | 50 146.00 | | 50 146.00 | 50 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 678.00 | | 1 678.00 | 1 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 014.00 | | 93 014.00 | 93 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 195 525.00 | 7 528.00 | 2 187 997.00 | 2 195 525.00 |
CU Autres participations | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 57 050.00 | 31 656.00 | | 57 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -98 309.00 | 25 394.00 | | -98 309.00 |
DL TOTAL (I) | 2 049 741.00 | 2 148 050.00 | | 2 049 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 43 766.00 | | 64 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 525.00 | 88 498.00 | | 60 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 256.00 | 145 820.00 | | 138 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 187 997.00 | 2 293 871.00 | | 2 187 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 256.00 | 145 820.00 | | 138 256.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 742.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 217 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -98 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -98 309.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 972.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 323.00 | 422 321.00 | | 237 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 632.00 | 396 927.00 | | 335 632.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -98 309.00 | 25 394.00 | | -98 309.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 511.00 | | | 2 102 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 225.00 | 2 303.00 | | 5 225.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 225.00 | 2 303.00 | | 5 225.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 175.00 | 64 175.00 | | 64 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 177.00 | 45 177.00 | | 45 177.00 |
UX Autres créances clients | 38 400.00 | 38 400.00 | | 38 400.00 |
VB T. V. A. | 2 790.00 | 2 790.00 | | 2 790.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 868.00 | 42 868.00 | | 42 868.00 |
VW T.V.A. | 13 869.00 | 13 869.00 | | 13 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 256.00 | 138 256.00 | | 138 256.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 506.00 | 4 122.00 | | 4 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 043.00 | 5 344.00 | | 5 043.00 |
ST Autres comptes | 2 640.00 | 2 520.00 | | 2 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 059.00 | 14 933.00 | | 16 059.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 011.00 | 1 007.00 | | 1 011.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 517.00 | 5 129.00 | | 5 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 000.00 | 81 200.00 | | 46 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 835.00 | 1 220.00 | | 1 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 742.00 | 22 797.00 | | 23 742.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |