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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 174.00 | 5.00 | 18 169.00 | 18 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 189 224.00 | 5.00 | 2 189 219.00 | 2 189 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 840.00 | | 168 840.00 | 168 840.00 |
BZ Autres créances | 45 707.00 | | 45 707.00 | 45 707.00 |
CF Disponibilités | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 487.00 | | 231 487.00 | 231 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 420 711.00 | 5.00 | 2 420 706.00 | 2 420 711.00 |
CP Parts à moins d’un an | 56 200.00 | | | 56 200.00 |
CU Autres participations | 2 080 650.00 | | 2 080 650.00 | 2 080 650.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 96 000.00 | 57 050.00 | | 96 000.00 |
DH Report à nouveau | 945.00 | -18 409.00 | | 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 696.00 | 157 903.00 | | 56 696.00 |
DL TOTAL (I) | 2 244 641.00 | 2 287 545.00 | | 2 244 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 51.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 29 988.00 | | 30 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 420.00 | 142 328.00 | | 57 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 065.00 | 172 367.00 | | 176 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 420 706.00 | 2 459 911.00 | | 2 420 706.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 87 894.00 | | | 87 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 388 900.00 | | 388 900.00 | 388 900.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 808.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 398 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 140.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 155 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5.00 | |
GE Autres charges | | | 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 325 155.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 418.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 278.00 | | | 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 278.00 | | | 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -278.00 | | | -278.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 443.00 | 48 383.00 | | 16 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 398 573.00 | 463 869.00 | | 398 573.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 341 876.00 | 305 966.00 | | 341 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 696.00 | 157 903.00 | | 56 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 171 050.00 | | 18 174.00 | 2 171 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 171 050.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 189 224.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 174.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 171 050.00 | | | 2 171 050.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 696.00 | 30 696.00 | | 30 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 274.00 | 14 274.00 | | 14 274.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90 400.00 | | 90 400.00 | 90 400.00 |
UX Autres créances clients | 168 840.00 | 168 840.00 | | 168 840.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VB T. V. A. | 5 668.00 | 5 668.00 | | 5 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VI Groupe et associés | 87 894.00 | 87 894.00 | | 87 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 683.00 | 32 683.00 | | 32 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 747.00 | 3 747.00 | | 3 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 712.00 | 215 312.00 | 90 400.00 | 305 712.00 |
VW T.V.A. | 39 399.00 | 39 399.00 | | 39 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 065.00 | 176 065.00 | | 176 065.00 |