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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 511.00 | 5 225.00 | 6 286.00 | 11 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 102 511.00 | 5 225.00 | 2 097 286.00 | 2 102 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 781.00 | | 1 781.00 | 1 781.00 |
CF Disponibilités | 194 804.00 | | 194 804.00 | 194 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 196 585.00 | | 196 585.00 | 196 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 299 096.00 | 5 225.00 | 2 293 871.00 | 2 299 096.00 |
CU Autres participations | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 091 000.00 | 2 091 000.00 | | 2 091 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 656.00 | 29 533.00 | | 31 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 394.00 | 2 124.00 | | 25 394.00 |
DL TOTAL (I) | 2 148 050.00 | 2 122 656.00 | | 2 148 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | 26 527.00 | | 43 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 498.00 | 62 217.00 | | 88 498.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 820.00 | 102 299.00 | | 145 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 293 871.00 | 2 224 956.00 | | 2 293 871.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 820.00 | 102 299.00 | | 145 820.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 406 000.00 | | 406 000.00 | 406 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 321.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 320.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 303.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 367.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 366.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 320.00 | 7 320.00 | | 7 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 972.00 | 375.00 | | 2 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 422 321.00 | 365 323.00 | | 422 321.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 396 927.00 | 363 199.00 | | 396 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 394.00 | 2 124.00 | | 25 394.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 102 511.00 | | | 2 102 511.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 511.00 | | | 11 511.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 091 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 102 511.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 511.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 091 000.00 | | | 2 091 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 922.00 | 2 303.00 | | 2 922.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 922.00 | 2 303.00 | | 2 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 766.00 | 43 766.00 | | 43 766.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 244.00 | 67 244.00 | | 67 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 556.00 | 13 556.00 | | 13 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VW T.V.A. | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 820.00 | 145 820.00 | | 145 820.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 122.00 | 4 254.00 | | 4 122.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 344.00 | 2 700.00 | | 5 344.00 |
ST Autres comptes | 2 520.00 | 2 390.00 | | 2 520.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 933.00 | 14 933.00 | | 14 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 265.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 129.00 | 4 519.00 | | 5 129.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 200.00 | 88 400.00 | | 81 200.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 220.00 | 847.00 | | 1 220.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 797.00 | 20 024.00 | | 22 797.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |