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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 82 353.00 | 73 202.00 | 9 151.00 | 82 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 140.00 | | 140.00 | 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 519.00 | | 228 519.00 | 228 519.00 |
BZ Autres créances | 122 161.00 | | 122 161.00 | 122 161.00 |
CF Disponibilités | 1 906.00 | | 1 906.00 | 1 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 352 726.00 | | 352 726.00 | 352 726.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 079.00 | 73 202.00 | 361 877.00 | 435 079.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -198 176.00 | -386 396.00 | | -198 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 620 970.00 | 189 220.00 | | -1 620 970.00 |
DK Provisions réglementées | 339.00 | 187.00 | | 339.00 |
DL TOTAL (I) | -1 807 806.00 | -186 989.00 | | -1 807 806.00 |
DQ Provisions pour charges | 262 682.00 | 176 874.00 | | 262 682.00 |
DR TOTAL (IV) | 262 682.00 | 176 874.00 | | 262 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235.00 | 297.00 | | 235.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 26 915.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 707.00 | 218 131.00 | | 309 707.00 |
EA Autres dettes | 1 597 059.00 | 655 206.00 | | 1 597 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 001.00 | 900 549.00 | | 1 907 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 877.00 | 890 434.00 | | 361 877.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 913 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 661.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 979 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 669 188.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 668.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 788 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 277.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 597 945.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 618 087.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 766.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 656.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 621 743.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -152.00 | | -152.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 925.00 | 694.00 | | 925.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 979 968.00 | 3 907 169.00 | | 3 979 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 602 636.00 | 3 719 185.00 | | 5 602 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 620 970.00 | 189 220.00 | | -1 620 970.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 787.00 | | 8 387.00 | 81 787.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -7 820.00 | 82 353.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | -7 820.00 | 82 353.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 787.00 | | 8 387.00 | 81 787.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 553.00 | 22 469.00 | 7 820.00 | 58 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 553.00 | 22 469.00 | 7 820.00 | 58 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 187.00 | 153.00 | | 187.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 176 874.00 | 85 808.00 | | 176 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 177 061.00 | 85 961.00 | | 177 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 493.00 | 303 493.00 | | 303 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327 161.00 | 327 161.00 | | 327 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 438.00 | 323 438.00 | | 323 438.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 214.00 | 6 214.00 | | 6 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 839.00 | 88 839.00 | | 88 839.00 |
UX Autres créances clients | 228 519.00 | | | 228 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
VC Groupe et associés | 38 539.00 | | | 38 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
VI Groupe et associés | 819 596.00 | 819 596.00 | | 819 596.00 |
VP Divers | 81 225.00 | | | 81 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 350 819.00 | 350 819.00 | | 350 819.00 |
VW T.V.A. | 38 024.00 | 38 024.00 | | 38 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 907 001.00 | 1 907 001.00 | | 1 907 001.00 |