| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 355.00 | 73 766.00 | 3 589.00 | 77 355.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 176 029.00 | | 2 176 029.00 | 2 176 029.00 |
BZ Autres créances | 182 691.00 | | 182 691.00 | 182 691.00 |
CF Disponibilités | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | 3 206.00 | 3 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 365 252.00 | | 2 365 252.00 | 2 365 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 607.00 | 73 766.00 | 2 368 841.00 | 2 442 607.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | | | 854.00 |
DH Report à nouveau | | -198 176.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 206.00 | -1 620 970.00 | | 129 206.00 |
DK Provisions réglementées | | 339.00 | | |
DL TOTAL (I) | 141 061.00 | -1 807 806.00 | | 141 061.00 |
DR TOTAL (IV) | 400 765.00 | 262 682.00 | | 400 765.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 359.00 | 235.00 | | 359.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 020.00 | | | 24 020.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 693.00 | 309 707.00 | | 254 693.00 |
EA Autres dettes | 1 547 944.00 | 1 597 059.00 | | 1 547 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 016.00 | 1 907 001.00 | | 1 827 016.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 368 841.00 | 361 877.00 | | 2 368 841.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 557 614.00 | | 8 557 614.00 | 8 557 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 557 614.00 | | 8 557 614.00 | 8 557 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 657 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 703.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 194 410.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 511 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 163.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 296.00 | |
GN Différences positives de change | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 740.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 135.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 028.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 601.00 | 1.00 | | 601.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 339.00 | | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 940.00 | 1.00 | | 940.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37.00 | | | 37.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 153.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37.00 | 153.00 | | 37.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903.00 | -152.00 | | 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 275.00 | -925.00 | | -1 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 660 193.00 | 3 979 969.00 | | 8 660 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 530 987.00 | 5 600 939.00 | | 8 530 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 129 206.00 | -1 620 970.00 | | 129 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 353.00 | | 2 182.00 | 82 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 180.00 | 77 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 180.00 | 75 174.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 353.00 | | 1.00 | 82 353.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 181.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 202.00 | 7 744.00 | 7 180.00 | 73 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 202.00 | 7 744.00 | 7 180.00 | 73 202.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 262 682.00 | 138 083.00 | | 262 682.00 |
7C TOTAL GENERAL | 263 021.00 | 138 083.00 | 339.00 | 263 021.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 693.00 | 254 693.00 | | 254 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 452.00 | 506 452.00 | | 506 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 487 497.00 | 487 497.00 | | 487 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 020.00 | 24 020.00 | | 24 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 181.00 | | | 2 181.00 |
UX Autres créances clients | 2 176 029.00 | | | 2 176 029.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | | | 3 848.00 |
VC Groupe et associés | 156 299.00 | | | 156 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VI Groupe et associés | 118 367.00 | 118 367.00 | | 118 367.00 |
VP Divers | 22 544.00 | | | 22 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 322.00 | | | 2 322.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 206.00 | | | 3 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 366 430.00 | 2 364 249.00 | 2 181.00 | 2 366 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 826 657.00 | 1 826 657.00 | | 1 826 657.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 64.00 | | | 64.00 |