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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 881.00 | 41 342.00 | 539.00 | 41 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 799.00 | 41 342.00 | 14 457.00 | 55 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 387 640.00 | | 2 387 640.00 | 2 387 640.00 |
BZ Autres créances | 2 047 389.00 | | 2 047 389.00 | 2 047 389.00 |
CF Disponibilités | 1 087.00 | | 1 087.00 | 1 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 683.00 | | 29 683.00 | 29 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 471 675.00 | | 4 471 675.00 | 4 471 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 527 475.00 | 41 342.00 | 4 486 133.00 | 4 527 475.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 179 832.00 | 129 206.00 | | 179 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 645 636.00 | 50 626.00 | | 645 636.00 |
DL TOTAL (I) | 837 323.00 | 191 686.00 | | 837 323.00 |
DP Provisions pour risques | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
DQ Provisions pour charges | 905 018.00 | 792 331.00 | | 905 018.00 |
DR TOTAL (IV) | 937 438.00 | 792 331.00 | | 937 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548.00 | 3 231.00 | | 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 741.00 | 202 786.00 | | 166 741.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 616.00 | 96 866.00 | | 8 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 663 230.00 | 706 278.00 | | 663 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 872 235.00 | 1 889 956.00 | | 1 872 235.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 711 371.00 | 2 899 119.00 | | 2 711 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 486 133.00 | 3 883 137.00 | | 4 486 133.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 741.00 | | | 166 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 947 131.00 | | 12 947 131.00 | 12 947 131.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 947 131.00 | | 12 947 131.00 | 12 947 131.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209 369.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 156 506.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 142.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 780 429.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 346 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 410 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 856 891.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 112 687.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 506 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 649 524.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 042.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 276.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 370.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 846.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 006.00 | 1 600.00 | | 3 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 006.00 | 1 600.00 | | 3 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 348.00 | | 81.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 501.00 | 348.00 | | 32 501.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 495.00 | 1 251.00 | | -29 495.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 286.00 | -1 355.00 | | -1 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 185 788.00 | 12 021 636.00 | | 13 185 788.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 540 152.00 | 11 971 010.00 | | 12 540 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 645 636.00 | 50 626.00 | | 645 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 882.00 | | 3.00 | 82 882.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 917.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 086.00 | 55 799.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 086.00 | 41 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 964.00 | | 3.00 | 68 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | | | 13 917.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 989.00 | 439.00 | 27 086.00 | 67 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 989.00 | 439.00 | 27 086.00 | 67 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 792 331.00 | 145 107.00 | | 792 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 792 331.00 | 145 107.00 | | 792 331.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 112 687.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 32 420.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 671 846.00 | 671 846.00 | | 671 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 633 722.00 | 633 722.00 | | 633 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 743 436.00 | 743 436.00 | | 743 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | 6 703.00 | 7 214.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 387 640.00 | 2 387 640.00 | | 2 387 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33 425.00 | 33 425.00 | | 33 425.00 |
VB T. V. A. | 94 567.00 | 94 567.00 | | 94 567.00 |
VC Groupe et associés | 1 919 395.00 | 1 919 395.00 | | 1 919 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VI Groupe et associés | 166 741.00 | 166 741.00 | | 166 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 98 397.00 | 98 397.00 | | 98 397.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 683.00 | 29 683.00 | | 29 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 478 630.00 | 4 471 416.00 | 7 214.00 | 4 478 630.00 |
VW T.V.A. | 396 679.00 | 396 679.00 | | 396 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 711 371.00 | 2 711 371.00 | | 2 711 371.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 103.00 | 88.00 | | 103.00 |