| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 965.00 | 67 989.00 | 976.00 | 68 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 918.00 | | 13 918.00 | 13 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 882.00 | 67 989.00 | 14 893.00 | 82 882.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 116.00 | | 1 116.00 | 1 116.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 976 245.00 | | 2 976 245.00 | 2 976 245.00 |
BZ Autres créances | 844 509.00 | | 844 509.00 | 844 509.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 46 374.00 | | 46 374.00 | 46 374.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 868 243.00 | | 3 868 243.00 | 3 868 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 951 126.00 | 67 989.00 | 3 883 137.00 | 3 951 126.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 129 206.00 | | | 129 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 626.00 | 129 206.00 | | 50 626.00 |
DL TOTAL (I) | 191 687.00 | 141 061.00 | | 191 687.00 |
DP Provisions pour risques | 792 331.00 | 400 765.00 | | 792 331.00 |
DR TOTAL (IV) | 792 331.00 | 400 765.00 | | 792 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 231.00 | 359.00 | | 3 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 866.00 | 24 020.00 | | 96 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 706 280.00 | 254 693.00 | | 706 280.00 |
EA Autres dettes | 2 092 742.00 | 1 547 944.00 | | 2 092 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 899 120.00 | 1 827 016.00 | | 2 899 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 883 137.00 | 2 368 841.00 | | 3 883 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 11 845 381.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 845 381.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 168 417.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 013 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 116 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 203 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 258 223.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 002.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 970 777.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 028.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 020.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 252.00 | 903.00 | | 1 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 355.00 | 1 275.00 | | 1 355.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 020 037.00 | 8 659 253.00 | | 12 020 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 969 411.00 | 8 530 047.00 | | 11 969 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 626.00 | 129 206.00 | | 50 626.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 400 765.00 | 391 566.00 | | 400 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 400 765.00 | 391 566.00 | | 400 765.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 706 279.00 | 706 279.00 | | 706 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 701 879.00 | 701 879.00 | | 701 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 662 533.00 | 662 533.00 | | 662 533.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 866.00 | 96 866.00 | | 96 866.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 918.00 | 6 704.00 | 7 214.00 | 13 918.00 |
UX Autres créances clients | 2 976 245.00 | 2 976 245.00 | | 2 976 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
VC Groupe et associés | 754 733.00 | 754 733.00 | | 754 733.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VI Groupe et associés | 202 786.00 | 202 786.00 | | 202 786.00 |
VP Divers | 85 222.00 | 85 222.00 | | 85 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 525 544.00 | 525 544.00 | | 525 544.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | 1 116.00 | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 374.00 | 46 374.00 | | 46 374.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 162.00 | 3 874 948.00 | 7 214.00 | 3 882 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 899 120.00 | 2 899 120.00 | | 2 899 120.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | 64.00 | | 88.00 |