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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 267.00 | 18 163.00 | 103.00 | 18 267.00 |
BF Prêts | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 917.00 | | 13 917.00 | 13 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 367.00 | 18 163.00 | 21 203.00 | 39 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 197.00 | | 11 197.00 | 11 197.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 575 786.00 | | 2 575 786.00 | 2 575 786.00 |
BZ Autres créances | 3 237 413.00 | | 3 237 413.00 | 3 237 413.00 |
CF Disponibilités | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 122.00 | | 20 122.00 | 20 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 846 851.00 | | 5 846 851.00 | 5 846 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 886 220.00 | 18 163.00 | 5 868 056.00 | 5 886 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
DH Report à nouveau | 225 468.00 | 179 832.00 | | 225 468.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 373.00 | 645 636.00 | | 593 373.00 |
DL TOTAL (I) | 830 696.00 | 837 323.00 | | 830 696.00 |
DP Provisions pour risques | | 32 420.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 105 788.00 | 905 018.00 | | 1 105 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 105 788.00 | 937 438.00 | | 1 105 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505.00 | 548.00 | | 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 742 237.00 | 166 741.00 | | 742 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 352 712.00 | 8 616.00 | | 352 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 383.00 | 663 230.00 | | 579 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 256 733.00 | 1 872 235.00 | | 2 256 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 931 572.00 | 2 711 371.00 | | 3 931 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 868 056.00 | 4 486 133.00 | | 5 868 056.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 404 092.00 | | 14 404 092.00 | 14 404 092.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 404 092.00 | | 14 404 092.00 | 14 404 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 259 083.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 663 328.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 281 939.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 261 956.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 581 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 983 997.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 202 778.00 | |
GE Autres charges | | | 315.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 313 518.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 349 809.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 447.00 | |
GN Différences positives de change | | | 369.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 033.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 371 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 257 075.00 | | | 257 075.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 019.00 | 3 006.00 | | 10 019.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 420.00 | | | 32 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 439.00 | 3 006.00 | | 42 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 81.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 32 420.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 32 501.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 439.00 | -29 495.00 | | 42 439.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 364 929.00 | | | 364 929.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 455 777.00 | -1 286.00 | | 455 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 733 585.00 | 13 185 788.00 | | 14 733 585.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 140 211.00 | 12 540 152.00 | | 14 140 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 374.00 | 645 636.00 | | 593 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 799.00 | 7 182.00 | | 55 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 614.00 | 39 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 614.00 | 18 267.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 917.00 | 7 182.00 | | 13 917.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 342.00 | 436.00 | 23 614.00 | 41 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 342.00 | 436.00 | 23 614.00 | 41 342.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 937 438.00 | 202 778.00 | | 937 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 937 438.00 | 202 778.00 | | 937 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 778.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 932 095.00 | 932 095.00 | | 932 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 047 225.00 | 1 047 225.00 | | 1 047 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 759 169.00 | 759 169.00 | | 759 169.00 |
UP Prêts | 7 182.00 | | 7 182.00 | 7 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 917.00 | 6 703.00 | 7 214.00 | 13 917.00 |
UX Autres créances clients | 2 575 786.00 | 2 575 786.00 | | 2 575 786.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VB T. V. A. | 74 822.00 | 74 822.00 | | 74 822.00 |
VC Groupe et associés | 3 150 613.00 | 3 150 613.00 | | 3 150 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 505.00 | 505.00 | | 505.00 |
VI Groupe et associés | 742 237.00 | 742 237.00 | | 742 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 826.00 | 79 826.00 | | 79 826.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 122.00 | 20 122.00 | | 20 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 854 422.00 | 5 840 026.00 | 14 396.00 | 5 854 422.00 |
VW T.V.A. | 370 512.00 | 370 512.00 | | 370 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 931 572.00 | 3 931 572.00 | | 3 931 572.00 |