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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 228 186 977.00 | 217 330 403.00 | 10 856 574.00 | 228 186 977.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 148 986.00 | | 148 986.00 | 148 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 485 465.00 | 1 426 288.00 | 59 177.00 | 1 485 465.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 821 458.00 | 218 756 691.00 | 11 064 767.00 | 229 821 458.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 272.00 | | 1 269 272.00 | 1 269 272.00 |
BZ Autres créances | 2 930 790.00 | 1 329 287.00 | 1 601 502.00 | 2 930 790.00 |
CF Disponibilités | 1 263 129.00 | | 1 263 129.00 | 1 263 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 547.00 | | 67 547.00 | 67 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 530 737.00 | 1 329 287.00 | 4 201 450.00 | 5 530 737.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 5 004.00 | | 5 004.00 | 5 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 235 357 199.00 | 220 085 978.00 | 15 271 221.00 | 235 357 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 280.00 | 1 000.00 | | 1 305 280.00 |
DH Report à nouveau | -389.00 | | | -389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 883 057.00 | -389.00 | | 1 883 057.00 |
DJ Subventions d’investissement | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
DL TOTAL (I) | 3 322 948.00 | 611.00 | | 3 322 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 683 947.00 | | | 4 683 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 927 577.00 | | | 2 927 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 198.00 | | | 4 004 198.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 052.00 | | | 166 052.00 |
EA Autres dettes | 999.00 | | | 999.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 165 500.00 | | | 165 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 948 272.00 | | | 11 948 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 271 221.00 | 611.00 | | 15 271 221.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 329 287.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 329 287.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 329 287.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 927 577.00 | 2 927 577.00 | | 2 927 577.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 004 198.00 | 4 004 198.00 | | 4 004 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8L Produits constatés d’avance | 165 500.00 | 165 500.00 | | 165 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 683 947.00 | 4 683 947.00 | | 4 683 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 166 052.00 | 166 052.00 | | 166 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 638.00 | 4 267 608.00 | 30.00 | 4 267 638.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 948 272.00 | 11 948 272.00 | | 11 948 272.00 |