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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 236 802 696.00 | 229 075 580.00 | 7 727 116.00 | 236 802 696.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 010 380.00 | | 1 010 380.00 | 1 010 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 503 940.00 | 1 439 378.00 | 64 562.00 | 1 503 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 317 047.00 | 230 514 958.00 | 8 802 089.00 | 239 317 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 188 884.00 | 346 017.00 | 3 842 867.00 | 4 188 884.00 |
BZ Autres créances | 2 153 829.00 | 1 295 337.00 | 858 492.00 | 2 153 829.00 |
CF Disponibilités | 3 169 807.00 | | 3 169 807.00 | 3 169 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 188.00 | | 51 188.00 | 51 188.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 563 708.00 | 1 641 354.00 | 7 922 354.00 | 9 563 708.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 33 951.00 | | 33 951.00 | 33 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 248 914 705.00 | 232 156 312.00 | 16 758 393.00 | 248 914 705.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 528.00 | | | 130 528.00 |
DG Autres réserves | 1 752 140.00 | | | 1 752 140.00 |
DH Report à nouveau | | -389.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 934.00 | 1 883 057.00 | | 230 934.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 135 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 418 882.00 | 3 322 948.00 | | 3 418 882.00 |
DP Provisions pour risques | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DR TOTAL (IV) | 33 951.00 | | | 33 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 684 444.00 | 4 683 947.00 | | 2 684 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 223 355.00 | 2 927 577.00 | | 2 223 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 904.00 | 4 004 198.00 | | 7 712 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 606 032.00 | 166 052.00 | | 606 032.00 |
EA Autres dettes | 35 326.00 | 999.00 | | 35 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 43 500.00 | 165 500.00 | | 43 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 305 560.00 | 11 948 272.00 | | 13 305 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 758 393.00 | 15 271 221.00 | | 16 758 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 880 153.00 | | 9 880 153.00 | 9 880 153.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 880 153.00 | | 9 880 153.00 | 9 880 153.00 |
FN Production immobilisée | | | 10 687 565.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 212 817.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 993 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 243.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 545 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 063.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -4 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 010.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 842 855.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 017.00 | |
GE Autres charges | | | 318 509.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 131 978.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 138 031.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 2 778 055.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 230 823.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 964.00 | |
GN Différences positives de change | | | 13 625.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 592.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 33 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 76 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 266.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 370 935.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 182 325.00 | | | 1 182 325.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 246 092.00 | | | 246 092.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 428 417.00 | | | 1 428 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 265.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 360 965.00 | | | 360 965.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 094 873.00 | | | 1 094 873.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 457 024.00 | 265.00 | | 1 457 024.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 607.00 | -265.00 | | -28 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 394.00 | -719 342.00 | | 111 394.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 239 010.00 | 18 375 077.00 | | 25 239 010.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 008 076.00 | 16 492 020.00 | | 25 008 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 934.00 | 1 883 057.00 | | 230 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 821 458.00 | | 10 804 690.00 | 229 821 458.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 309 102.00 | | 239 317 047.00 | 1 309 102.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 309 102.00 | | 237 813 076.00 | 1 309 102.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 503 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 228 335 963.00 | | 10 786 215.00 | 228 335 963.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 485 465.00 | | 18 475.00 | 1 485 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 756 691.00 | 11 937 729.00 | 179 462.00 | 218 756 691.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 217 330 403.00 | 11 924 639.00 | 179 462.00 | 217 330 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 426 288.00 | 13 090.00 | | 1 426 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 33 951.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 346 017.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 329 287.00 | | 33 951.00 | 1 329 287.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 329 287.00 | 346 017.00 | 33 951.00 | 1 329 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 329 287.00 | 379 968.00 | 33 951.00 | 1 329 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 880 300.00 | 880 300.00 | | 880 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 712 904.00 | 7 712 904.00 | | 7 712 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 359.00 | 7 359.00 | | 7 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 326.00 | 35 326.00 | | 35 326.00 |
8L Produits constatés d’avance | 43 500.00 | 43 500.00 | | 43 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 810 376.00 | 3 810 376.00 | | 3 810 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 508.00 | | 378 508.00 | 378 508.00 |
VB T. V. A. | 669 819.00 | 669 819.00 | | 669 819.00 |
VC Groupe et associés | 71 799.00 | 71 799.00 | | 71 799.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 684 444.00 | 2 684 444.00 | | 2 684 444.00 |
VI Groupe et associés | 1 343 055.00 | 1 343 055.00 | | 1 343 055.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 374.00 | 2 374.00 | | 2 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 409 837.00 | 1 409 837.00 | | 1 409 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 188.00 | 51 188.00 | | 51 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 393 931.00 | 6 015 393.00 | 378 538.00 | 6 393 931.00 |
VW T.V.A. | 595 330.00 | 595 330.00 | | 595 330.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 305 560.00 | 13 305 560.00 | | 13 305 560.00 |