| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 242 513 919.00 | 242 361 728.00 | 152 190.00 | 242 513 919.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 109 131.00 | | 2 109 131.00 | 2 109 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 309 528.00 | 1 272 077.00 | 37 451.00 | 1 309 528.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 974 108.00 | 243 633 805.00 | 2 340 303.00 | 245 974 108.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 042 833.00 | 441 128.00 | 6 601 704.00 | 7 042 833.00 |
BZ Autres créances | 8 870 466.00 | 861 860.00 | 8 008 607.00 | 8 870 466.00 |
CF Disponibilités | 1 024 664.00 | | 1 024 664.00 | 1 024 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 125.00 | | 48 125.00 | 48 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 986 088.00 | 1 302 988.00 | 15 683 100.00 | 16 986 088.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 168.00 | | 37 168.00 | 37 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 997 364.00 | 244 936 793.00 | 18 060 570.00 | 262 997 364.00 |
CR Parts à plus d’un an | 327 702.00 | | | 327 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 305 280.00 | | 1 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
DG Autres réserves | 2 163 424.00 | 2 566 382.00 | | 2 163 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 666 751.00 | -308 239.00 | | 666 751.00 |
DJ Subventions d’investissement | 776 146.00 | 534 647.00 | | 776 146.00 |
DK Provisions réglementées | 919 325.00 | | | 919 325.00 |
DL TOTAL (I) | 6 056 174.00 | 4 228 599.00 | | 6 056 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 49 274.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 348 050.00 | 819 900.00 | | 1 348 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 021 129.00 | 9 453 607.00 | | 9 021 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 775 824.00 | 940 114.00 | | 775 824.00 |
EA Autres dettes | 859 392.00 | 865 057.00 | | 859 392.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | -40 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 12 004 396.00 | 12 087 952.00 | | 12 004 396.00 |
ED (V) | | 7 862.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 060 570.00 | 16 324 412.00 | | 18 060 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 004 396.00 | | | 12 004 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 121 715.00 | 249 758.00 | 4 371 474.00 | 4 121 715.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 121 715.00 | 249 758.00 | 4 371 474.00 | 4 121 715.00 |
FN Production immobilisée | | | 4 412 483.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 812.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 306.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 877 074.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 593 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 461 629.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 325.00 | |
GE Autres charges | | | 4 441 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 585 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 291 555.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 454 192.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 64 012.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 073.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 725 019.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -20 209.00 | | | -20 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 501 052.00 | 1 456 369.00 | | 1 501 052.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 502 052.00 | 1 456 369.00 | | 1 502 052.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 372.00 | 140.00 | | 372.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 977.00 | 149 231.00 | | 95 977.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 376 346.00 | 1 252 914.00 | | 2 376 346.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 472 695.00 | 1 402 286.00 | | 2 472 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -970 642.00 | 54 083.00 | | -970 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 625.00 | | | 87 625.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 878 391.00 | 14 508 423.00 | | 10 878 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 211 639.00 | 14 816 662.00 | | 10 211 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 666 751.00 | -308 239.00 | | 666 751.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 074.00 | | | 5 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 885 174.00 | | 5 383 419.00 | 243 885 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 500.00 | 41 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 145 275.00 | 149 210.00 | 245 974 108.00 | 3 145 275.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 145 275.00 | 95 976.00 | 244 623 050.00 | 3 145 275.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 734.00 | 1 309 528.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 489 202.00 | | 5 375 099.00 | 242 489 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 340 942.00 | | 8 320.00 | 1 340 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 030.00 | | | 55 030.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 573 642.00 | 3 380 954.00 | 320 791.00 | 240 573 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 239 273 335.00 | 3 369 450.00 | 281 057.00 | 239 273 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 300 307.00 | 11 504.00 | 39 734.00 | 1 300 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 919 325.00 | | |
6T Sur comptes clients | 481 911.00 | 35 325.00 | 76 108.00 | 481 911.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 871 564.00 | | 9 704.00 | 871 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 353 475.00 | 35 325.00 | 85 812.00 | 1 353 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 475.00 | 954 650.00 | 85 812.00 | 1 353 475.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 222 193.00 | 1 222 193.00 | | 1 222 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 021 129.00 | 9 021 129.00 | | 9 021 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 780.00 | 4 780.00 | | 4 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 859 392.00 | 859 392.00 | | 859 392.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 530.00 | | 41 530.00 | 41 530.00 |
UX Autres créances clients | 6 715 131.00 | 6 715 131.00 | | 6 715 131.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 327 702.00 | | 327 702.00 | 327 702.00 |
VB T. V. A. | 751 202.00 | 751 202.00 | | 751 202.00 |
VC Groupe et associés | 4 638 628.00 | 4 638 628.00 | | 4 638 628.00 |
VI Groupe et associés | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 456 305.00 | 3 456 305.00 | | 3 456 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 125.00 | 48 125.00 | | 48 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 002 954.00 | 15 633 722.00 | 369 232.00 | 16 002 954.00 |
VW T.V.A. | 767 311.00 | 767 311.00 | | 767 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 004 396.00 | 12 004 396.00 | | 12 004 396.00 |