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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 239 530 317.00 | 239 273 335.00 | 256 982.00 | 239 530 317.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 958 885.00 | | 2 958 885.00 | 2 958 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 340 942.00 | 1 300 307.00 | 40 635.00 | 1 340 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 885 174.00 | 240 573 642.00 | 3 311 532.00 | 243 885 174.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 419 889.00 | 481 911.00 | 6 937 978.00 | 7 419 889.00 |
BZ Autres créances | 6 931 895.00 | 871 564.00 | 6 060 331.00 | 6 931 895.00 |
CF Disponibilités | 1 169.00 | | 1 169.00 | 1 169.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 402.00 | | 13 402.00 | 13 402.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 366 355.00 | 1 353 475.00 | 13 012 880.00 | 14 366 355.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 251 530.00 | 241 927 118.00 | 16 324 412.00 | 258 251 530.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
DG Autres réserves | 2 566 382.00 | 1 983 074.00 | | 2 566 382.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -308 239.00 | 583 308.00 | | -308 239.00 |
DJ Subventions d’investissement | 534 647.00 | 268 125.00 | | 534 647.00 |
DL TOTAL (I) | 4 228 599.00 | 4 270 315.00 | | 4 228 599.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 277.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 277.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 819 900.00 | 1 079 184.00 | | 819 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 607.00 | 8 583 565.00 | | 9 453 607.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 940 114.00 | 712 037.00 | | 940 114.00 |
EA Autres dettes | 865 057.00 | 113 046.00 | | 865 057.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | -40 000.00 | | | -40 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 087 952.00 | 10 487 832.00 | | 12 087 952.00 |
ED (V) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 324 412.00 | 14 762 424.00 | | 16 324 412.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 476 846.00 | 355 637.00 | 5 832 483.00 | 5 476 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 476 846.00 | 355 637.00 | 5 832 483.00 | 5 476 846.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 296 604.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 512.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 139 834.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 932 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 658 521.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 124 640.00 | |
GE Autres charges | | | 432 030.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 206 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 066 496.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 886 345.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 208 047.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 18 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 532.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 6 748.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 875.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 874.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -362 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 456 369.00 | 899 004.00 | | 1 456 369.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 456 369.00 | 919 004.00 | | 1 456 369.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 620.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149 231.00 | 21 979.00 | | 149 231.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 252 914.00 | 401 820.00 | | 1 252 914.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 402 286.00 | 424 418.00 | | 1 402 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 54 083.00 | 494 586.00 | | 54 083.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 249 184.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 508 423.00 | 17 621 951.00 | | 14 508 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 816 662.00 | 17 038 643.00 | | 14 816 662.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -308 239.00 | 583 308.00 | | -308 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 952 987.00 | | 10 754 912.00 | 239 952 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 55 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 548 348.00 | 6 274 376.00 | 243 885 174.00 | 548 348.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 548 348.00 | 6 257 094.00 | 242 489 202.00 | 548 348.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 283.00 | 1 340 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 238 582 854.00 | | 10 711 790.00 | 238 582 854.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 350 103.00 | | 3 122.00 | 1 350 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 030.00 | | 40 000.00 | 20 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 582 869.00 | 6 911 434.00 | 1 920 661.00 | 235 582 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 234 284 695.00 | 6 897 162.00 | 1 908 522.00 | 234 284 695.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 174.00 | 14 272.00 | 12 139.00 | 1 298 174.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 277.00 | 29 674.00 | 33 951.00 | 4 277.00 |
6T Sur comptes clients | 486 146.00 | | 4 235.00 | 486 146.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 746 924.00 | 124 640.00 | | 746 924.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 233 070.00 | 124 640.00 | 4 235.00 | 1 233 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 237 348.00 | 154 313.00 | 38 186.00 | 1 237 348.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 819 900.00 | 819 900.00 | | 819 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 453 607.00 | 9 453 607.00 | | 9 453 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 383.00 | 34 383.00 | | 34 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865 057.00 | 865 057.00 | | 865 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 030.00 | | 55 030.00 | 55 030.00 |
UX Autres créances clients | 7 045 105.00 | 7 045 105.00 | | 7 045 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 374 784.00 | | 374 784.00 | 374 784.00 |
VB T. V. A. | 745 254.00 | 745 254.00 | | 745 254.00 |
VC Groupe et associés | 3 334 730.00 | 3 334 730.00 | | 3 334 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 274.00 | 49 274.00 | | 49 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 220.00 | 3 220.00 | | 3 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 851 860.00 | 2 851 860.00 | | 2 851 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 402.00 | 13 402.00 | | 13 402.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 420 217.00 | 13 990 403.00 | 429 814.00 | 14 420 217.00 |
VW T.V.A. | 887 113.00 | 887 113.00 | | 887 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 127 952.00 | 12 127 952.00 | | 12 127 952.00 |