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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 237 974 748.00 | 234 284 695.00 | 3 690 052.00 | 237 974 748.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 608 106.00 | | 608 106.00 | 608 106.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 350 103.00 | 1 298 174.00 | 51 929.00 | 1 350 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 952 987.00 | 235 582 869.00 | 4 370 118.00 | 239 952 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 306 544.00 | 486 146.00 | 6 820 397.00 | 7 306 544.00 |
BZ Autres créances | 1 840 894.00 | 746 924.00 | 1 093 970.00 | 1 840 894.00 |
CF Disponibilités | 2 427 559.00 | | 2 427 559.00 | 2 427 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 103.00 | | 46 103.00 | 46 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 621 100.00 | 1 233 071.00 | 10 388 030.00 | 11 621 100.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 4 277.00 | | 4 277.00 | 4 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 251 578 365.00 | 236 815 940.00 | 14 762 424.00 | 251 578 365.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 305 280.00 | 1 305 280.00 | | 1 305 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 130 528.00 | 130 528.00 | | 130 528.00 |
DG Autres réserves | 1 983 074.00 | 1 752 140.00 | | 1 983 074.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 583 308.00 | 230 934.00 | | 583 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 268 125.00 | | | 268 125.00 |
DL TOTAL (I) | 4 270 315.00 | 3 418 882.00 | | 4 270 315.00 |
DP Provisions pour risques | 4 277.00 | 33 951.00 | | 4 277.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 277.00 | 33 951.00 | | 4 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 679 460.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 079 184.00 | 2 223 355.00 | | 1 079 184.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 565.00 | 7 712 904.00 | | 8 583 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 712 037.00 | 606 032.00 | | 712 037.00 |
EA Autres dettes | 113 046.00 | 35 326.00 | | 113 046.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 43 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 487 832.00 | 13 300 576.00 | | 10 487 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 762 424.00 | 16 753 409.00 | | 14 762 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 970 487.00 | 166 267.00 | 8 136 754.00 | 7 970 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 970 487.00 | 166 267.00 | 8 136 754.00 | 7 970 487.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 480 112.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 727.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 168 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 249 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 674 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 140 129.00 | |
GE Autres charges | | | 62 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 211 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 043 051.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 503 508.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 143 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 760.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 29 674.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 184.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 545.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 337 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 899 004.00 | 1 182 325.00 | | 899 004.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 246 092.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 919 004.00 | 1 428 417.00 | | 919 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | 1 186.00 | | 620.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 979.00 | 360 965.00 | | 21 979.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 401 820.00 | 1 094 873.00 | | 401 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 418.00 | 1 457 024.00 | | 424 418.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 494 586.00 | -28 607.00 | | 494 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 249 184.00 | 111 394.00 | | 249 184.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 621 951.00 | 25 239 010.00 | | 17 621 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 038 643.00 | 25 008 076.00 | | 17 038 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 583 308.00 | 230 934.00 | | 583 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 317 047.00 | | 7 042 966.00 | 239 317 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 914 691.00 | 5 492 335.00 | 239 952 987.00 | 914 691.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 691.00 | 5 331 752.00 | 238 582 854.00 | 914 691.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 160 583.00 | 1 350 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 813 076.00 | | 7 016 221.00 | 237 813 076.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 940.00 | | 6 745.00 | 1 503 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | 20 000.00 | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 514 958.00 | 9 076 101.00 | 4 008 190.00 | 230 514 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 229 075 580.00 | 9 061 210.00 | 3 852 095.00 | 229 075 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 439 378.00 | 14 892.00 | 156 095.00 | 1 439 378.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 951.00 | | 29 674.00 | 33 951.00 |
6T Sur comptes clients | 346 017.00 | 140 129.00 | | 346 017.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 295 337.00 | | 548 412.00 | 1 295 337.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 641 354.00 | 140 129.00 | 548 412.00 | 1 641 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 675 304.00 | 140 129.00 | 578 086.00 | 1 675 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 830 000.00 | 830 000.00 | | 830 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 583 565.00 | 8 583 565.00 | | 8 583 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 696.00 | 13 696.00 | | 13 696.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 113 046.00 | 113 046.00 | | 113 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 030.00 | | 20 030.00 | 20 030.00 |
UX Autres créances clients | 6 928 036.00 | 6 928 036.00 | | 6 928 036.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 378 508.00 | | 378 508.00 | 378 508.00 |
VB T. V. A. | 930 451.00 | 930 451.00 | | 930 451.00 |
VC Groupe et associés | 24 519.00 | 24 519.00 | | 24 519.00 |
VI Groupe et associés | 249 184.00 | 249 184.00 | | 249 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 440.00 | 35 440.00 | | 35 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 885 924.00 | 885 924.00 | | 885 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 103.00 | 46 103.00 | | 46 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 213 571.00 | 8 815 034.00 | 398 538.00 | 9 213 571.00 |
VW T.V.A. | 661 102.00 | 661 102.00 | | 661 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 487 832.00 | 10 487 832.00 | | 10 487 832.00 |