| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AP Constructions | 90 643.00 | 36 793.00 | 53 850.00 | 90 643.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 142.00 | 15 742.00 | 400.00 | 16 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 708 149.00 | 285 970.00 | 422 178.00 | 708 149.00 |
BD Autres titres immobilisés | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 862.00 | 343 506.00 | 492 356.00 | 835 862.00 |
BT Marchandises | 15 964.00 | | 15 964.00 | 15 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 466 300.00 | 44 079.00 | 1 422 220.00 | 1 466 300.00 |
BZ Autres créances | 641 684.00 | | 641 684.00 | 641 684.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | 1 742.00 | 1 742.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 691.00 | 44 079.00 | 2 081 611.00 | 2 125 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 961 553.00 | 387 586.00 | 2 573 967.00 | 2 961 553.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 010 906.00 | 1 010 212.00 | | 1 010 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 710.00 | 90 694.00 | | 107 710.00 |
DL TOTAL (I) | 1 160 540.00 | 1 142 829.00 | | 1 160 540.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 843.00 | 40 046.00 | | 38 843.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 843.00 | 40 046.00 | | 38 843.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 623.00 | 4 504.00 | | 222 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 882 469.00 | 1 205 756.00 | | 882 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 165.00 | 245 060.00 | | 260 165.00 |
EA Autres dettes | 9 325.00 | 8 049.00 | | 9 325.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 374 584.00 | 1 463 371.00 | | 1 374 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 573 967.00 | 2 646 247.00 | | 2 573 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 153 744.00 | | 29 153 744.00 | 29 153 744.00 |
FG Production vendue services | 84 705.00 | | 84 705.00 | 84 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 238 450.00 | | 29 238 450.00 | 29 238 450.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 326 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 168 201.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 160.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 480 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 720.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 477.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 079.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 37 397.00 | |
GE Autres charges | | | 2 686.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 188 275.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 578.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 445.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 291.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 736.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 583.00 | 2 731.00 | | 1 583.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 000.00 | 25 000.00 | | 65 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66 583.00 | 27 731.00 | | 66 583.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 082.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 956.00 | 16 597.00 | | 35 956.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 956.00 | 30 679.00 | | 35 956.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 627.00 | -2 948.00 | | 30 627.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 599.00 | 52 286.00 | | 59 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 393 277.00 | 29 670 827.00 | | 29 393 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 285 567.00 | 29 580 133.00 | | 29 285 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 710.00 | 90 694.00 | | 107 710.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 751 630.00 | | 239 292.00 | 751 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 681.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 155 060.00 | 835 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 060.00 | 814 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 730 704.00 | | 239 292.00 | 730 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 384 132.00 | 78 477.00 | 119 104.00 | 384 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 379 132.00 | 78 477.00 | 119 104.00 | 379 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 046.00 | 38 843.00 | 40 046.00 | 40 046.00 |
6T Sur comptes clients | 29 244.00 | 44 080.00 | 29 244.00 | 29 244.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 244.00 | 44 080.00 | 29 244.00 | 29 244.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 290.00 | 82 923.00 | 69 290.00 | 69 290.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 477.00 | 69 290.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 446.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 882 469.00 | 882 469.00 | | 882 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 180.00 | 22 180.00 | | 22 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 893.00 | 69 893.00 | | 69 893.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
UX Autres créances clients | 1 369 396.00 | | | 1 369 396.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 96 904.00 | | | 96 904.00 |
VB T. V. A. | 81 763.00 | | | 81 763.00 |
VC Groupe et associés | 553 839.00 | | | 553 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 866.00 | 45 866.00 | | 45 866.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 757.00 | 43 707.00 | 133 050.00 | 176 757.00 |
VI Groupe et associés | 7 865.00 | 7 865.00 | | 7 865.00 |
VP Divers | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 077.00 | 6 077.00 | | 6 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 581.00 | | | 2 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 727.00 | 2 109 727.00 | | 2 109 727.00 |
VW T.V.A. | 162 015.00 | 162 015.00 | | 162 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 374 584.00 | 1 241 533.00 | 133 050.00 | 1 374 584.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |