| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 7 725.00 | | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 443.00 | 72 813.00 | 23 630.00 | 96 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 337 999.00 | 53 782.00 | 284 217.00 | 337 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 744 179.00 | 599 277.00 | 144 902.00 | 744 179.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 203 040.00 | 733 596.00 | 469 444.00 | 1 203 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 122 749.00 | 2 521.00 | 120 228.00 | 122 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 120 608.00 | | 2 120 608.00 | 2 120 608.00 |
BZ Autres créances | 121 187.00 | | 121 187.00 | 121 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 876.00 | | 11 876.00 | 11 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 390 432.00 | 2 521.00 | 2 387 911.00 | 2 390 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 593 472.00 | 736 117.00 | 2 857 355.00 | 3 593 472.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 400.00 | 3 811.00 | | 16 400.00 |
DG Autres réserves | 584 365.00 | 584 204.00 | | 584 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 089.00 | 66 870.00 | | 76 089.00 |
DL TOTAL (I) | 840 854.00 | 818 885.00 | | 840 854.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 306.00 | 11 181.00 | | 8 306.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 306.00 | 11 181.00 | | 8 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 029.00 | 216 437.00 | | 684 029.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 678.00 | 80 022.00 | | 50 678.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 921 790.00 | 677 804.00 | | 921 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 077.00 | 297 018.00 | | 351 077.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 149 664.00 | | |
EA Autres dettes | 621.00 | 3 611.00 | | 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 008 195.00 | 1 424 556.00 | | 2 008 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 857 355.00 | 2 254 622.00 | | 2 857 355.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 34 042 425.00 | |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | | | 171 908.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 214 333.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 69 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 315 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 32 813 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 125 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 665 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 537.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 306.00 | |
GE Autres charges | | | 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 208 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 612.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 711.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 217.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 128.00 | 9 707.00 | | 24 128.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 321 482.00 | 29 845 141.00 | | 34 321 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 34 245 393.00 | 29 778 271.00 | | 34 245 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 089.00 | 66 870.00 | | 76 089.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 089 728.00 | | 299 654.00 | 1 089 728.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 186 342.00 | 1 203 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 186 342.00 | 1 178 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 065 519.00 | | 299 444.00 | 1 065 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240.00 | | 210.00 | 1 240.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 638 080.00 | 98 016.00 | 2 500.00 | 638 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 2 575.00 | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 632 930.00 | 95 441.00 | 2 500.00 | 632 930.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 181.00 | 8 306.00 | 11 181.00 | 11 181.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 2 712.00 | 2 521.00 | 2 712.00 | 2 712.00 |
6T Sur comptes clients | 7 218.00 | | 7 218.00 | 7 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 930.00 | 2 521.00 | 9 930.00 | 9 930.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 111.00 | 10 827.00 | 21 111.00 | 21 111.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 678.00 | 50 678.00 | | 50 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 921 790.00 | 921 790.00 | | 921 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 351 077.00 | 351 077.00 | | 351 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
UX Autres créances clients | 2 120 608.00 | 2 120 608.00 | | 2 120 608.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 684 029.00 | 467 298.00 | 141 299.00 | 684 029.00 |
VP Divers | 121 187.00 | 121 187.00 | | 121 187.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 876.00 | 11 876.00 | | 11 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 671.00 | 2 253 671.00 | | 2 253 671.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 008 195.00 | 1 791 464.00 | 141 299.00 | 2 008 195.00 |