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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 5 150.00 | 2 575.00 | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 443.00 | 66 587.00 | 29 856.00 | 96 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 278.00 | 36 897.00 | 31 380.00 | 68 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 716 956.00 | 529 445.00 | 187 511.00 | 716 956.00 |
AV Immobilisations en cours | 177 974.00 | | 177 974.00 | 177 974.00 |
AX Avances et acomptes | 5 868.00 | | 5 868.00 | 5 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 089 728.00 | 638 080.00 | 451 649.00 | 1 089 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 430.00 | | 7 430.00 | 7 430.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BT Marchandises | 77 503.00 | 2 712.00 | 74 791.00 | 77 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 558 297.00 | 7 218.00 | 1 551 079.00 | 1 558 297.00 |
BZ Autres créances | 149 820.00 | | 149 820.00 | 149 820.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 12 853.00 | | 12 853.00 | 12 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 812 903.00 | 9 930.00 | 1 802 973.00 | 1 812 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 902 631.00 | 648 010.00 | 2 254 622.00 | 2 902 631.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 164 000.00 | 38 112.00 | | 164 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 584 204.00 | 1 021 774.00 | | 584 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 870.00 | 80 448.00 | | 66 870.00 |
DL TOTAL (I) | 818 885.00 | 1 144 146.00 | | 818 885.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 181.00 | 11 301.00 | | 11 181.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 181.00 | 11 301.00 | | 11 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 437.00 | 106 042.00 | | 216 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 022.00 | | | 80 022.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 677 804.00 | 817 634.00 | | 677 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 297 018.00 | 380 056.00 | | 297 018.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 149 664.00 | | | 149 664.00 |
EA Autres dettes | 3 611.00 | 2 841.00 | | 3 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 424 556.00 | 1 306 573.00 | | 1 424 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 254 622.00 | 2 462 019.00 | | 2 254 622.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 29 622 298.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 353.00 | |
FG Production vendue services | | | 120 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 29 747 565.00 | |
FM Production stockée | | | 7 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 643.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 934.00 | |
FQ Autres produits | | | 237.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 838 379.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 572 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 237.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 568 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 357.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 505.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 9 930.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 181.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 760 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 762.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 531.00 | 5 531.00 | | 5 531.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 600.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 707.00 | 32 427.00 | | 9 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 845 141.00 | 28 352 968.00 | | 29 845 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 778 271.00 | 28 272 520.00 | | 29 778 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 870.00 | 80 448.00 | | 66 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 910 867.00 | | 191 862.00 | 910 867.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 000.00 | 1 089 728.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 000.00 | 1 065 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 970.00 | | | 22 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 887 137.00 | | 191 382.00 | 887 137.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 760.00 | | 480.00 | 760.00 |