| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 443.00 | 50 636.00 | 45 807.00 | 96 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 919.00 | 14 884.00 | 4 035.00 | 18 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 706 659.00 | 422 727.00 | 283 932.00 | 706 659.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 850.00 | | 6 850.00 | 6 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 770.00 | 488 247.00 | 356 523.00 | 844 770.00 |
BT Marchandises | 24 468.00 | | 24 468.00 | 24 468.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 842 614.00 | 28 802.00 | 1 813 811.00 | 1 842 614.00 |
BZ Autres créances | 523 560.00 | | 523 560.00 | 523 560.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 394 097.00 | 28 802.00 | 2 365 294.00 | 2 394 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 238 866.00 | 517 049.00 | 2 721 817.00 | 3 238 866.00 |
CU Autres participations | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 021 463.00 | 1 018 616.00 | | 1 021 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 810.00 | 72 846.00 | | 77 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 197.00 | 1 133 386.00 | | 1 141 197.00 |
DQ Provisions pour charges | 31 221.00 | 44 457.00 | | 31 221.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 221.00 | 44 457.00 | | 31 221.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 465.00 | 133 094.00 | | 128 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 214.00 | 994 083.00 | | 1 064 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 342 182.00 | 218 811.00 | | 342 182.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
EA Autres dettes | 5 296.00 | 1 575.00 | | 5 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 549 398.00 | 1 347 563.00 | | 1 549 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 817.00 | 2 525 407.00 | | 2 721 817.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 456 814.00 | | 29 456 814.00 | 29 456 814.00 |
FG Production vendue services | 75 824.00 | | 75 824.00 | 75 824.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 532 639.00 | | 29 532 639.00 | 29 532 639.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 497.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 618 143.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 419 035.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 468.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 925.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 604.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 653.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 798.00 | |
GE Autres charges | | | 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 515 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 986.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 690.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 690.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 321.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 664.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 206.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 206.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 211.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 215.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -9.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 30 172.00 | | 22 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 618 834.00 | 28 754 055.00 | | 29 618 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 541 023.00 | 28 681 208.00 | | 29 541 023.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 810.00 | 72 846.00 | | 77 810.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 851.00 | | 31 806.00 | 841 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 654.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 888.00 | 844 769.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 000.00 | 15 244.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 688.00 | 828 870.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 244.00 | | | 20 244.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 820 936.00 | | 31 622.00 | 820 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670.00 | | 184.00 | 670.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 428 281.00 | 88 653.00 | 28 688.00 | 428 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 423 281.00 | 88 653.00 | 23 688.00 | 423 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 457.00 | 31 221.00 | 44 457.00 | 44 457.00 |
6T Sur comptes clients | 43 901.00 | 13 815.00 | 28 914.00 | 43 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 901.00 | 13 815.00 | 28 914.00 | 43 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 358.00 | 45 036.00 | 73 371.00 | 88 358.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 43 614.00 | |
UG ‐ Financières | | | 1 422.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064 214.00 | 1 064 214.00 | | 1 064 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75 548.00 | 75 548.00 | | 75 548.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 579.00 | 65 579.00 | | 65 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 854.00 | 22 854.00 | | 22 854.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 240.00 | 9 240.00 | | 9 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 296.00 | 5 296.00 | | 5 296.00 |
UX Autres créances clients | 1 779 247.00 | 1 779 247.00 | | 1 779 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 366.00 | 63 366.00 | | 63 366.00 |
VB T. V. A. | 97 419.00 | 97 419.00 | | 97 419.00 |
VC Groupe et associés | 417 427.00 | 417 427.00 | | 417 427.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 382.00 | 39 382.00 | | 39 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 083.00 | 44 379.00 | 44 703.00 | 89 083.00 |
VP Divers | 5 566.00 | 5 566.00 | | 5 566.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 369 629.00 | 2 369 629.00 | | 2 369 629.00 |
VW T.V.A. | 171 858.00 | 171 858.00 | | 171 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 549 398.00 | 1 504 694.00 | 44 703.00 | 1 549 398.00 |