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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 725.00 | 2 575.00 | 5 150.00 | 7 725.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AP Constructions | 96 443.00 | 58 611.00 | 37 831.00 | 96 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 278.00 | 24 492.00 | 41 786.00 | 66 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 416.00 | 468 896.00 | 255 520.00 | 724 416.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 910 867.00 | 554 574.00 | 356 292.00 | 910 867.00 |
BT Marchandises | 72 627.00 | 1 496.00 | 71 131.00 | 72 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 536 939.00 | 47 033.00 | 1 489 906.00 | 1 536 939.00 |
BZ Autres créances | 500 344.00 | | 500 344.00 | 500 344.00 |
CF Disponibilités | 42 095.00 | | 42 095.00 | 42 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 251.00 | | 2 251.00 | 2 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 154 256.00 | 48 529.00 | 2 105 727.00 | 2 154 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 065 123.00 | 603 103.00 | 2 462 019.00 | 3 065 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 1 021 774.00 | 1 021 463.00 | | 1 021 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 448.00 | 77 811.00 | | 80 448.00 |
DL TOTAL (I) | 1 144 146.00 | 1 141 198.00 | | 1 144 146.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 301.00 | 31 222.00 | | 11 301.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 301.00 | 31 222.00 | | 11 301.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 042.00 | 128 465.00 | | 106 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 690.00 | 1 407 319.00 | | 1 197 690.00 |
EA Autres dettes | 2 841.00 | 14 536.00 | | 2 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 306 573.00 | 1 550 321.00 | | 1 306 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 462 019.00 | 2 722 740.00 | | 2 462 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 006 244.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 816.00 | |
FG Production vendue services | | | 261 496.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 28 272 556.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 63 260.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 347 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 014 692.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 599.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 357.00 | |
FZ Charges sociales | | | 388 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 245.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 59 830.00 | |
GE Autres charges | | | 2 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 233 338.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 385.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 645.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 755.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 112 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600.00 | | | 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 600.00 | | | 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 427.00 | 22 854.00 | | 32 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 352 968.00 | 29 618 835.00 | | 28 352 968.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 272 520.00 | 29 541 023.00 | | 28 272 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 448.00 | 77 811.00 | | 80 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 770.00 | | 99 864.00 | 844 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 767.00 | 910 867.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 767.00 | 887 137.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 245.00 | | 7 725.00 | 15 245.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 871.00 | | 92 033.00 | 828 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 654.00 | | 106.00 | 654.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 247.00 | 93 245.00 | 26 917.00 | 488 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 575.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 247.00 | 90 670.00 | 26 917.00 | 488 247.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 222.00 | 11 301.00 | 31 222.00 | 31 222.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 222.00 | 11 301.00 | 31 222.00 | 31 222.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | 31 222.00 | 11 301.00 | 31 222.00 | 31 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 817 634.00 | 817 634.00 | | 817 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 380 056.00 | 380 056.00 | | 380 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
UX Autres créances clients | 1 536 939.00 | 1 536 939.00 | | 1 536 939.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 042.00 | 58 631.00 | 47 411.00 | 106 042.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 502 595.00 | 502 595.00 | | 502 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 039 534.00 | 2 039 534.00 | | 2 039 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 306 573.00 | 1 259 162.00 | 47 411.00 | 1 306 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |