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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
AP Constructions | 17 104.00 | | 17 104.00 | 17 104.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 455.00 | | 1 455.00 | 1 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 050.00 | | 428 050.00 | 428 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 483 200.00 | | 483 200.00 | 483 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 828.00 | | 8 828.00 | 8 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 358.00 | | 63 358.00 | 63 358.00 |
BZ Autres créances | 39 062.00 | | 39 062.00 | 39 062.00 |
CF Disponibilités | 222 225.00 | | 222 225.00 | 222 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | 19 482.00 | 19 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 534.00 | 9 579.00 | 352 955.00 | 362 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 845 734.00 | 9 579.00 | 836 155.00 | 845 734.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 23 226.00 | 23 226.00 | | 23 226.00 |
DH Report à nouveau | 317 045.00 | 258 327.00 | | 317 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 995.00 | 61 718.00 | | 65 995.00 |
DL TOTAL (I) | 415 260.00 | 352 265.00 | | 415 260.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 2 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 234 581.00 | 344 101.00 | | 234 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 780.00 | 74 997.00 | | 67 780.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 925.00 | 12 845.00 | | 18 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 778.00 | 37 672.00 | | 23 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 330.00 | 84 985.00 | | 73 330.00 |
EA Autres dettes | 2 501.00 | 1 827.00 | | 2 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 895.00 | 556 427.00 | | 420 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 836 155.00 | 910 692.00 | | 836 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 126.00 | -126 954.00 | | 274 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 499 337.00 | | 108 598.00 | 1 499 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 799.00 | 1 569 136.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 799.00 | 1 551 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 481 268.00 | | 108 598.00 | 1 481 268.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 894 877.00 | 191 824.00 | 766.00 | 894 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 894 877.00 | 191 824.00 | 766.00 | 894 877.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 547.00 | 1 033.00 | | 8 547.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 547.00 | 1 033.00 | | 8 547.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 547.00 | 1 033.00 | 2 000.00 | 10 547.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 033.00 | 2 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 779.00 | 23 779.00 | | 23 779.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 486.00 | 29 486.00 | | 29 486.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 297.00 | 25 297.00 | | 25 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 53 043.00 | | | 53 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 402.00 | | | 402.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 315.00 | | | 10 315.00 |
VB T. V. A. | 14 085.00 | | | 14 085.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 581.00 | 106 737.00 | 127 844.00 | 234 581.00 |
VI Groupe et associés | 67 780.00 | 67 780.00 | | 67 780.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 382.00 | | | 109 382.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 791.00 | | | 14 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 684.00 | 3 684.00 | | 3 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 482.00 | | | 19 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 551.00 | 131 481.00 | 1 069.00 | 132 551.00 |
VW T.V.A. | 14 862.00 | 14 862.00 | | 14 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 970.00 | 274 126.00 | 127 844.00 | 401 970.00 |