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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 8 578.00 | 12 703.00 | 21 281.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
AP Constructions | 180 286.00 | 164 085.00 | 16 201.00 | 180 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 285.00 | 44 231.00 | 5 054.00 | 49 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 393 520.00 | 1 323 206.00 | 70 314.00 | 1 393 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 680 964.00 | 1 540 100.00 | 140 864.00 | 1 680 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 742.00 | 13 084.00 | 114 658.00 | 127 742.00 |
BZ Autres créances | 25 544.00 | | 25 544.00 | 25 544.00 |
CF Disponibilités | 454 271.00 | | 454 271.00 | 454 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 136.00 | | 28 136.00 | 28 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 892.00 | 13 084.00 | 628 808.00 | 641 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 322 856.00 | 1 553 184.00 | 769 672.00 | 2 322 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 23 226.00 | | | 23 226.00 |
DH Report à nouveau | 439 346.00 | | | 439 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 879.00 | | | 86 879.00 |
DL TOTAL (I) | 558 446.00 | | | 558 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 812.00 | | | 2 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 612.00 | | | 61 612.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 963.00 | | | 25 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | | | 15 519.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 320.00 | | | 105 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 769 672.00 | | | 769 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 226.00 | | | 211 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 696 676.00 | | 15 788.00 | 1 696 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 500.00 | 1 680 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 500.00 | 1 641 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 281.00 | | | 38 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 657 326.00 | | 15 788.00 | 1 657 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 472 283.00 | 99 317.00 | 31 500.00 | 1 472 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 484.00 | 7 094.00 | | 1 484.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 470 798.00 | 92 224.00 | 31 500.00 | 1 470 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 519.00 | 15 519.00 | | 15 519.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 329.00 | 40 329.00 | | 40 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 075.00 | 21 075.00 | | 21 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
UX Autres créances clients | 113 572.00 | 113 572.00 | | 113 572.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 470.00 | 7 470.00 | | 7 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VB T. V. A. | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 812.00 | 2 812.00 | | 2 812.00 |
VI Groupe et associés | 61 606.00 | 61 606.00 | | 61 606.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 136.00 | 28 136.00 | | 28 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 491.00 | 181 422.00 | 1 069.00 | 182 491.00 |
VW T.V.A. | 6 111.00 | 6 111.00 | | 6 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 263.00 | 185 263.00 | | 185 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 868.00 | | | 21 868.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 615.00 | | | 21 615.00 |
ST Autres comptes | 527 659.00 | | | 527 659.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 893.00 | | | 2 893.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 159 325.00 | | | 1 159 325.00 |
YT Sous‐traitance | 7 993.00 | | | 7 993.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 492.00 | | | 24 492.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 106 298.00 | | | 106 298.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 291.00 | | | 92 291.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 159.00 | | | 560 159.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |