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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 281.00 | 15 672.00 | 5 609.00 | 21 281.00 |
AH Fonds commercial | 17 000.00 | | 17 000.00 | 17 000.00 |
AN Terrains | 53 522.00 | | 53 522.00 | 53 522.00 |
AP Constructions | 272 576.00 | 170 558.00 | 102 018.00 | 272 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 053.00 | 46 218.00 | 3 834.00 | 50 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 492 663.00 | 1 300 211.00 | 192 451.00 | 1 492 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 908 164.00 | 1 532 660.00 | 375 505.00 | 1 908 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 880.00 | | 11 880.00 | 11 880.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 620.00 | 15 502.00 | 70 118.00 | 85 620.00 |
BZ Autres créances | 43 305.00 | | 43 305.00 | 43 305.00 |
CF Disponibilités | 615 431.00 | | 615 431.00 | 615 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 904.00 | | 27 904.00 | 27 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 784 139.00 | 15 502.00 | 768 637.00 | 784 139.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 692 304.00 | 1 548 162.00 | 1 144 142.00 | 2 692 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
DG Autres réserves | 450 173.00 | | | 450 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 904.00 | | | 119 904.00 |
DL TOTAL (I) | 671 450.00 | | | 671 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 715.00 | | | 216 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 079.00 | | | 54 079.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 130.00 | | | 44 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | | | 32 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 111.00 | | | 125 111.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 692.00 | | | 472 692.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 142.00 | | | 1 144 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 765.00 | | | 296 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 540 100.00 | 77 560.00 | 85 000.00 | 1 540 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 578.00 | 7 094.00 | | 8 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 531 522.00 | 70 466.00 | 85 000.00 | 1 531 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 084.00 | 2 418.00 | | 13 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 084.00 | 2 418.00 | | 13 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 084.00 | 2 418.00 | | 13 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 54 079.00 | 54 079.00 | | 54 079.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 657.00 | 32 657.00 | | 32 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 111.00 | 125 111.00 | | 125 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 069.00 | | 1 069.00 | 1 069.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216 715.00 | 40 788.00 | 125 478.00 | 216 715.00 |
VS Charges constatées d’avance | 156 829.00 | 156 829.00 | | 156 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 898.00 | 156 829.00 | 1 069.00 | 157 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 562.00 | 252 635.00 | 125 478.00 | 428 562.00 |