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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 248 433.00 | 150 542.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 330 876.00 | 302 691.00 | 28 185.00 | 330 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 729 582.00 | 611 320.00 | 118 262.00 | 729 582.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 465 185.00 | 1 166 560.00 | 298 625.00 | 1 465 185.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
BN En cours de production de biens | 71 000.00 | | 71 000.00 | 71 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 533 861.00 | 12 175.00 | 521 687.00 | 533 861.00 |
BZ Autres créances | 87 800.00 | | 87 800.00 | 87 800.00 |
CF Disponibilités | 218.00 | | 218.00 | 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 491.00 | 12 175.00 | 779 317.00 | 791 491.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 256 676.00 | 1 178 734.00 | 1 077 942.00 | 2 256 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 660 756.00 | 802 068.00 | | 660 756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -473 690.00 | -141 312.00 | | -473 690.00 |
DJ Subventions d’investissement | 938.00 | 1 688.00 | | 938.00 |
DL TOTAL (I) | 320 003.00 | 794 444.00 | | 320 003.00 |
DP Provisions pour risques | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 224.00 | 108 510.00 | | 84 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 427.00 | 335 976.00 | | 257 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 474.00 | 184 314.00 | | 233 474.00 |
EA Autres dettes | 110 664.00 | 9 365.00 | | 110 664.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 353.00 | 23 007.00 | | 63 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 342.00 | 661 172.00 | | 752 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 077 942.00 | 1 461 212.00 | | 1 077 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
FG Production vendue services | 2 122 168.00 | | 2 122 168.00 | 2 122 168.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 125 868.00 | | 2 125 868.00 | 2 125 868.00 |
FM Production stockée | | | -128 730.00 | |
FN Production immobilisée | | | 33 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 235.00 | |
FQ Autres produits | | | 459.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 069 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 006 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 72 994.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 418 480.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 639.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 318 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -249 683.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 989.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 989.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 137.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 137.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -250 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 298.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 350.00 | 1 285.00 | | 15 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 350.00 | 1 583.00 | | 15 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 478.00 | 2 549.00 | | 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 237 731.00 | | | 237 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 210.00 | 2 549.00 | | 238 210.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -222 860.00 | -966.00 | | -222 860.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 085 371.00 | 3 285 282.00 | | 2 085 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 559 061.00 | 3 426 594.00 | | 2 559 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -473 690.00 | -141 312.00 | | -473 690.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 11 059.00 | 2 190.00 | 1 075.00 | 11 059.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 059.00 | 2 190.00 | 1 075.00 | 11 059.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 655.00 | 2 190.00 | 1 075.00 | 16 655.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 190.00 | 1 075.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 427.00 | 257 427.00 | | 257 427.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 664.00 | 110 664.00 | | 110 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 353.00 | 63 353.00 | | 63 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84 224.00 | 60 466.00 | 23 758.00 | 84 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 233 474.00 | 233 474.00 | | 233 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 632 087.00 | 630 873.00 | 1 213.00 | 632 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 342.00 | 725 385.00 | 26 958.00 | 752 342.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |