| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 300 414.00 | 98 560.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 338 185.00 | 318 218.00 | 19 967.00 | 338 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 077.00 | 642 048.00 | 63 029.00 | 705 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 447 989.00 | 1 264 795.00 | 183 194.00 | 1 447 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 596.00 | | 72 596.00 | 72 596.00 |
BN En cours de production de biens | 80 158.00 | | 80 158.00 | 80 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 489 989.00 | 13 362.00 | 476 627.00 | 489 989.00 |
BZ Autres créances | 77 564.00 | | 77 564.00 | 77 564.00 |
CF Disponibilités | 10 252.00 | | 10 252.00 | 10 252.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 782.00 | | 6 782.00 | 6 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 737 340.00 | 13 362.00 | 723 979.00 | 737 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 185 329.00 | 1 278 156.00 | 907 173.00 | 2 185 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 213.00 | | | 1 213.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 276 243.00 | 187 066.00 | | 276 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 648.00 | 89 177.00 | | 11 648.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 188.00 | | |
DL TOTAL (I) | 419 891.00 | 408 431.00 | | 419 891.00 |
DP Provisions pour risques | | 5 596.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 5 596.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 945.00 | 24 135.00 | | 6 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | -30 363.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 160.00 | 260 881.00 | | 253 160.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 416.00 | 248 079.00 | | 215 416.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 103 601.00 | | 4 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 891.00 | 11 946.00 | | 3 891.00 |
EC TOTAL (IV) | 487 282.00 | 621 479.00 | | 487 282.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 173.00 | 1 035 506.00 | | 907 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 282.00 | 651 842.00 | | 487 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 564.00 | 378.00 | | 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 766.00 | | 13 766.00 | 13 766.00 |
FG Production vendue services | 1 915 331.00 | | 1 915 331.00 | 1 915 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 929 097.00 | | 1 929 097.00 | 1 929 097.00 |
FM Production stockée | | | 2 170.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 598.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 948 223.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 929 028.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 403.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 444 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 305 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 948.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 116.00 | |
GE Autres charges | | | 5 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 030.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 258.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 810.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 242.00 | 18 956.00 | | 1 242.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 229.00 | 750.00 | | 1 229.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 471.00 | 19 706.00 | | 2 471.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 634.00 | 22 355.00 | | 6 634.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 637.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 634.00 | 22 993.00 | | 6 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 163.00 | -3 287.00 | | -4 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 950 733.00 | 2 350 352.00 | | 1 950 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 939 086.00 | 2 261 174.00 | | 1 939 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 648.00 | 89 177.00 | | 11 648.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 472 051.00 | | 12 838.00 | 1 472 051.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 901.00 | 1 447 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 901.00 | 1 442 237.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 299.00 | | 12 838.00 | 1 466 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 238 747.00 | 62 948.00 | 36 901.00 | 1 238 747.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 632.00 | 62 948.00 | 36 901.00 | 1 234 632.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
6T Sur comptes clients | 13 313.00 | 2 116.00 | 2 067.00 | 13 313.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 313.00 | 2 116.00 | 2 067.00 | 13 313.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 909.00 | 2 116.00 | 7 663.00 | 18 909.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 116.00 | 7 663.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 160.00 | 253 160.00 | | 253 160.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 728.00 | 34 728.00 | | 34 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 999.00 | 34 999.00 | | 34 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
UX Autres créances clients | 471 768.00 | 471 768.00 | | 471 768.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 220.00 | 18 220.00 | | 18 220.00 |
VB T. V. A. | 37 416.00 | 37 416.00 | | 37 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 381.00 | 6 381.00 | | 6 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 258.00 | | | 14 258.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 367.00 | 26 367.00 | | 26 367.00 |
VP Divers | 13 781.00 | 13 781.00 | | 13 781.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 782.00 | 6 782.00 | | 6 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 575 548.00 | 575 548.00 | | 575 548.00 |
VW T.V.A. | 131 522.00 | 131 522.00 | | 131 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 487 282.00 | 487 282.00 | | 487 282.00 |