| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 325 615.00 | 73 360.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 351 355.00 | 329 015.00 | 22 340.00 | 351 355.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 705 077.00 | 663 363.00 | 41 714.00 | 705 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 028.00 | | 1 028.00 | 1 028.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 974.00 | 1 322 108.00 | 138 866.00 | 1 460 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 908.00 | | 82 908.00 | 82 908.00 |
BN En cours de production de biens | 80 316.00 | | 80 316.00 | 80 316.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 542.00 | | 12 542.00 | 12 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 627 339.00 | 16 468.00 | 610 871.00 | 627 339.00 |
BZ Autres créances | 123 085.00 | | 123 085.00 | 123 085.00 |
CF Disponibilités | 18 422.00 | | 18 422.00 | 18 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 535.00 | | 4 535.00 | 4 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 147.00 | 16 468.00 | 932 679.00 | 949 147.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 121.00 | 1 338 576.00 | 1 071 545.00 | 2 410 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 287 891.00 | 276 243.00 | | 287 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 715.00 | 11 648.00 | | 68 715.00 |
DL TOTAL (I) | 488 606.00 | 419 891.00 | | 488 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 233.00 | 6 945.00 | | 52 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 779.00 | | | 61 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 121.00 | 253 160.00 | | 296 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 936.00 | 215 416.00 | | 164 936.00 |
EA Autres dettes | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 582 939.00 | 487 282.00 | | 582 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 545.00 | 907 173.00 | | 1 071 545.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 594.00 | 487 282.00 | | 510 594.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 711.00 | 564.00 | | 36 711.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 017.00 | | 6 017.00 | 6 017.00 |
FG Production vendue services | 2 512 222.00 | | 2 512 222.00 | 2 512 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 518 240.00 | | 2 518 240.00 | 2 518 240.00 |
FM Production stockée | | | 158.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 288.00 | |
FQ Autres produits | | | 568.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 320 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 566 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 313.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 106.00 | |
GE Autres charges | | | 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 432 286.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 967.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 271.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 271.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 760.00 | 1 242.00 | | 3 760.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 229.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 760.00 | 2 471.00 | | 3 760.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 767.00 | 6 634.00 | | 1 767.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 767.00 | 6 634.00 | | 23 767.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 007.00 | -4 163.00 | | -20 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 525 039.00 | 1 950 733.00 | | 2 525 039.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 456 324.00 | 1 939 086.00 | | 2 456 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 715.00 | 11 648.00 | | 68 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 447 989.00 | | 13 170.00 | 1 447 989.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 442 237.00 | | 13 170.00 | 1 442 237.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 637.00 | | | 1 637.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 264 795.00 | 57 313.00 | | 1 264 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 260 680.00 | 57 313.00 | | 1 260 680.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 362.00 | 3 106.00 | | 13 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 362.00 | 3 106.00 | | 13 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 362.00 | 3 106.00 | | 13 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 106.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 121.00 | 296 121.00 | | 296 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 010.00 | 34 010.00 | | 34 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
UX Autres créances clients | 605 530.00 | 605 530.00 | | 605 530.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VB T. V. A. | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 711.00 | 36 711.00 | | 36 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 522.00 | 4 956.00 | 10 566.00 | 15 522.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 644.00 | | | 8 644.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 416.00 | 20 416.00 | | 20 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 380.00 | 94 380.00 | | 94 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 535.00 | 4 535.00 | | 4 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 755 988.00 | 755 988.00 | | 755 988.00 |
VW T.V.A. | 86 247.00 | 86 247.00 | | 86 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 160.00 | 510 594.00 | 10 566.00 | 521 160.00 |