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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 350 816.00 | 48 159.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 366 895.00 | 340 027.00 | 26 868.00 | 366 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 707 742.00 | 673 234.00 | 34 509.00 | 707 742.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 755.00 | 1 368 192.00 | 110 563.00 | 1 478 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 067.00 | | 71 067.00 | 71 067.00 |
BN En cours de production de biens | 134 692.00 | | 134 692.00 | 134 692.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 547 049.00 | 16 468.00 | 530 581.00 | 547 049.00 |
BZ Autres créances | 70 265.00 | | 70 265.00 | 70 265.00 |
CF Disponibilités | 62 028.00 | | 62 028.00 | 62 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 895 484.00 | 16 468.00 | 879 016.00 | 895 484.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 374 239.00 | 1 384 660.00 | 989 579.00 | 2 374 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604.00 | | | 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 356 606.00 | 287 891.00 | | 356 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 936.00 | 68 715.00 | | -96 936.00 |
DL TOTAL (I) | 391 670.00 | 488 606.00 | | 391 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 566.00 | 52 233.00 | | 210 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 200.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 61 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 296 121.00 | | 167 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 656.00 | 164 936.00 | | 146 656.00 |
EA Autres dettes | 73 356.00 | 4 670.00 | | 73 356.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 910.00 | 582 939.00 | | 597 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 989 579.00 | 1 071 545.00 | | 989 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 592 374.00 | 510 594.00 | | 592 374.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 36 711.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 11 947.00 | | 11 947.00 | 11 947.00 |
FG Production vendue services | 1 722 221.00 | | 1 722 221.00 | 1 722 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 168.00 | | 1 734 168.00 | 1 734 168.00 |
FM Production stockée | | | 54 376.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 754.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 802 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 936 279.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 631.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 516.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 261 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 139 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 084.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 897 386.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 199.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 199.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -94 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 760.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 760.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 427.00 | 1 767.00 | | 2 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 427.00 | 23 767.00 | | 2 427.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 427.00 | -20 007.00 | | -2 427.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 803 075.00 | 2 525 039.00 | | 1 803 075.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 900 012.00 | 2 456 324.00 | | 1 900 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 936.00 | 68 715.00 | | -96 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 460 974.00 | | 18 205.00 | 1 460 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 424.00 | 1 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 424.00 | 1 478 755.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 115.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 473 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455 407.00 | | 18 205.00 | 1 455 407.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 322 108.00 | 46 084.00 | | 1 322 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 317 993.00 | 46 084.00 | | 1 317 993.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 468.00 | | | 16 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 332.00 | 167 332.00 | | 167 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 334.00 | 17 334.00 | | 17 334.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 578.00 | 21 578.00 | | 21 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 356.00 | 73 356.00 | | 73 356.00 |
UT Autres immobilisations financières | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UX Autres créances clients | 525 241.00 | 525 241.00 | | 525 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
VB T. V. A. | 49 049.00 | 49 049.00 | | 49 049.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 566.00 | 205 031.00 | 5 536.00 | 210 566.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 956.00 | | | 4 956.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 394.00 | 3 394.00 | | 3 394.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 015.00 | 20 015.00 | | 20 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 625 302.00 | 625 302.00 | | 625 302.00 |
VW T.V.A. | 104 350.00 | 104 350.00 | | 104 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 910.00 | 592 374.00 | 5 536.00 | 597 910.00 |