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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 115.00 | 4 115.00 | | 4 115.00 |
AP Constructions | 398 975.00 | 274 703.00 | 124 272.00 | 398 975.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 331 685.00 | 310 740.00 | 20 945.00 | 331 685.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 735 640.00 | 649 189.00 | 86 451.00 | 735 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 213.00 | | 1 213.00 | 1 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 472 051.00 | 1 238 747.00 | 233 304.00 | 1 472 051.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 999.00 | | 81 999.00 | 81 999.00 |
BN En cours de production de biens | 77 988.00 | | 77 988.00 | 77 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 542 155.00 | 13 313.00 | 528 842.00 | 542 155.00 |
BZ Autres créances | 79 662.00 | | 79 662.00 | 79 662.00 |
CF Disponibilités | 57 803.00 | | 57 803.00 | 57 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 877.00 | 13 313.00 | 832 565.00 | 845 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 317 929.00 | 1 252 060.00 | 1 065 869.00 | 2 317 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 187 066.00 | 660 756.00 | | 187 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 177.00 | -473 690.00 | | 89 177.00 |
DJ Subventions d’investissement | 188.00 | 938.00 | | 188.00 |
DL TOTAL (I) | 408 431.00 | 320 003.00 | | 408 431.00 |
DP Provisions pour risques | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 596.00 | 5 596.00 | | 5 596.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 136.00 | 84 224.00 | | 24 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 881.00 | 257 427.00 | | 260 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 079.00 | 233 474.00 | | 248 079.00 |
EA Autres dettes | 103 601.00 | 110 664.00 | | 103 601.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 946.00 | 63 353.00 | | 11 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 842.00 | 752 342.00 | | 651 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 065 869.00 | 1 077 942.00 | | 1 065 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 703.00 | | 6 703.00 | 6 703.00 |
FG Production vendue services | 2 308 040.00 | | 2 308 040.00 | 2 308 040.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314 743.00 | | 2 314 743.00 | 2 314 743.00 |
FM Production stockée | | | 6 988.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 021.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 330 349.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 146 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 401.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 375 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 187.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 138.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 237 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 122.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 122.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 956.00 | | | 18 956.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 750.00 | 15 350.00 | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 706.00 | 15 350.00 | | 19 706.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 355.00 | 478.00 | | 22 355.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 637.00 | 237 731.00 | | 637.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 993.00 | 238 210.00 | | 22 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 287.00 | -222 860.00 | | -3 287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 350 352.00 | 2 085 371.00 | | 2 350 352.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 261 174.00 | 2 559 061.00 | | 2 261 174.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 177.00 | -473 690.00 | | 89 177.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 739.00 | 4 048.00 | | 4 739.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 596.00 | | | 5 596.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 175.00 | 1 138.00 | | 12 175.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 771.00 | 1 138.00 | | 17 771.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 881.00 | 260 881.00 | | 260 881.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 601.00 | 103 601.00 | | 103 601.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 946.00 | 11 946.00 | | 11 946.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 135.00 | 17 754.00 | 6 381.00 | 24 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248 079.00 | 248 079.00 | | 248 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 629 300.00 | 628 087.00 | 1 213.00 | 629 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 842.00 | 645 461.00 | 6 381.00 | 651 842.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |