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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 044.00 | 3 930.00 | 114.00 | 4 044.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 900.00 | 14 701.00 | 15 198.00 | 29 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 477.00 | | 5 477.00 | 5 477.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 423.00 | 18 632.00 | 20 790.00 | 39 423.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 365 156.00 | | 2 365 156.00 | 2 365 156.00 |
BZ Autres créances | 8 322.00 | | 8 322.00 | 8 322.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 163 165.00 | | 163 165.00 | 163 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | 28 337.00 | 28 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 564 981.00 | | 2 564 981.00 | 2 564 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 15 509.00 | | 15 509.00 | 15 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 619 913.00 | 18 632.00 | 2 601 280.00 | 2 619 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 447 447.00 | 410 041.00 | | 447 447.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 801.00 | 37 406.00 | | 43 801.00 |
DL TOTAL (I) | 533 111.00 | 489 309.00 | | 533 111.00 |
DP Provisions pour risques | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 509.00 | | | 15 509.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 828.00 | 1 745 988.00 | | 1 835 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 209.00 | 153 399.00 | | 124 209.00 |
EA Autres dettes | 75 928.00 | 26 306.00 | | 75 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 261.00 | 9 961.00 | | 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 036 227.00 | 1 935 654.00 | | 2 036 227.00 |
ED (V) | 16 432.00 | | | 16 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 601 280.00 | 2 424 964.00 | | 2 601 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 636 970.00 | | 636 970.00 | 636 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 636 970.00 | | 636 970.00 | 636 970.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 636 972.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 405.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 337.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 152.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 629.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 31.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 435.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 698.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 165.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 509.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 16 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 833.00 | | | 3 833.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 971.00 | 644 735.00 | | 653 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 610 169.00 | 607 329.00 | | 610 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 801.00 | 37 406.00 | | 43 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 223.00 | | | 41 223.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 800.00 | 5 478.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 800.00 | 39 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 901.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 278.00 | | | 7 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 719.00 | 1 914.00 | | 16 719.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 847.00 | 83.00 | | 3 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 871.00 | 1 831.00 | | 12 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 509.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 509.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 835 829.00 | 1 835 829.00 | | 1 835 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 955.00 | 49 955.00 | | 49 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 774.00 | 39 774.00 | | 39 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 929.00 | 75 929.00 | | 75 929.00 |
8L Produits constatés d’avance | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
UX Autres créances clients | 2 365 156.00 | | | 2 365 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 169.00 | | | 169.00 |
VB T. V. A. | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 390.00 | | | 2 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 944.00 | | | 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 337.00 | | | 28 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 407 294.00 | 2 401 816.00 | 5 478.00 | 2 407 294.00 |
VW T.V.A. | 31 381.00 | 31 381.00 | | 31 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 036 228.00 | 2 036 228.00 | | 2 036 228.00 |