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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 763.00 | 30.00 | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 8 593.00 | 13 417.00 | 22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 388.00 | 9 357.00 | 19 031.00 | 28 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 047.00 | | 2 644 047.00 | 2 644 047.00 |
BZ Autres créances | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CF Disponibilités | 196 536.00 | | 196 536.00 | 196 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | 5 216.00 | 5 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 851 653.00 | | 2 851 653.00 | 2 851 653.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 11 428.00 | | 11 428.00 | 11 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 891 471.00 | 9 357.00 | 2 882 113.00 | 2 891 471.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 491 249.00 | 447 447.00 | | 491 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 429.00 | 43 801.00 | | 24 429.00 |
DL TOTAL (I) | 557 541.00 | 533 111.00 | | 557 541.00 |
DP Provisions pour risques | 11 428.00 | 15 509.00 | | 11 428.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 428.00 | 15 509.00 | | 11 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 487.00 | 1 835 828.00 | | 2 179 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 964.00 | 124 209.00 | | 92 964.00 |
EA Autres dettes | 27 678.00 | 75 928.00 | | 27 678.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 261.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 300 129.00 | 2 036 227.00 | | 2 300 129.00 |
ED (V) | 13 014.00 | 16 432.00 | | 13 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 882 113.00 | 2 601 280.00 | | 2 882 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 465.00 | | 458 465.00 | 458 465.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 349.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 323.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 136.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 339.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 864.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 428.00 | |
GE Autres charges | | | 9 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 464 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 429.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 833.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 833.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 489 323.00 | 653 971.00 | | 489 323.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 464 894.00 | 610 169.00 | | 464 894.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 429.00 | 43 801.00 | | 24 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 423.00 | | 105.00 | 39 423.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 583.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 140.00 | 28 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 250.00 | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 890.00 | 22 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 045.00 | | | 4 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 901.00 | | | 29 901.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 478.00 | | 105.00 | 5 478.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 632.00 | 1 865.00 | 11 140.00 | 18 632.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 931.00 | 83.00 | 3 250.00 | 3 931.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 702.00 | 1 782.00 | 7 890.00 | 14 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 509.00 | 11 428.00 | 15 509.00 | 15 509.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 509.00 | 11 428.00 | 15 509.00 | 15 509.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 428.00 | 15 509.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 179 487.00 | 2 179 487.00 | | 2 179 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 975.00 | 48 975.00 | | 48 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 187.00 | 28 187.00 | | 28 187.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
UX Autres créances clients | 2 644 047.00 | | | 2 644 047.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | | | 376.00 |
VB T. V. A. | 2 631.00 | | | 2 631.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 660 701.00 | 2 655 118.00 | 5 583.00 | 2 660 701.00 |
VW T.V.A. | 13 248.00 | 13 248.00 | | 13 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 300 130.00 | 2 300 130.00 | | 2 300 130.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |