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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 12 358.00 | 9 205.00 | 21 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 247.00 | 13 153.00 | 15 094.00 | 28 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 851 144.00 | | 1 851 144.00 | 1 851 144.00 |
BZ Autres créances | 328 592.00 | | 328 592.00 | 328 592.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 970.00 | | 17 970.00 | 17 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 732.00 | | 2 197 732.00 | 2 197 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 225 980.00 | 13 153.00 | 2 212 827.00 | 2 225 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 488 212.00 | 448 868.00 | | 488 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 774.00 | 39 343.00 | | 31 774.00 |
DL TOTAL (I) | 561 849.00 | 530 075.00 | | 561 849.00 |
DP Provisions pour risques | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 23 713.00 | 18 713.00 | | 23 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 668.00 | 125 668.00 | | 130 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 808.00 | 1 160 210.00 | | 1 412 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 781.00 | 141 011.00 | | 85 781.00 |
EA Autres dettes | 21 720.00 | 29 594.00 | | 21 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 520 310.00 | 1 330 816.00 | | 1 520 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 212 827.00 | 1 986 559.00 | | 2 212 827.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 547.00 | 412 418.00 | 424 965.00 | 12 547.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 547.00 | 412 418.00 | 424 965.00 | 12 547.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8 022.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 432 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 774.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 233.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 233.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 987.00 | 663 606.00 | | 432 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 213.00 | 624 262.00 | | 401 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 774.00 | 39 343.00 | | 31 774.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 695.00 | | 1 099.00 | 28 695.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 546.00 | 28 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 546.00 | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | | 1 099.00 | 22 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | | 5 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 885.00 | 1 814.00 | 1 546.00 | 12 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 090.00 | 1 814.00 | 1 546.00 | 12 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 125 668.00 | 5 000.00 | | 125 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 668.00 | 5 000.00 | | 125 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 412 808.00 | 1 412 808.00 | | 1 412 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 117.00 | 44 117.00 | | 44 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 240.00 | 37 240.00 | | 37 240.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 144.00 | 1 851 144.00 | | 1 851 144.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VB T. V. A. | 326 699.00 | 326 699.00 | | 326 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 953.00 | 5 953.00 | | 5 953.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 971.00 | 17 971.00 | | 17 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 124.00 | 2 199 235.00 | 5 889.00 | 2 205 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 521 838.00 | 1 521 838.00 | | 1 521 838.00 |