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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 011.00 | 12 090.00 | 9 921.00 | 22 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 888.00 | | 5 888.00 | 5 888.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 694.00 | 12 884.00 | 15 809.00 | 28 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 462 820.00 | | 1 462 820.00 | 1 462 820.00 |
BZ Autres créances | 336 401.00 | | 336 401.00 | 336 401.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 151 190.00 | | 151 190.00 | 151 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 970 750.00 | | 1 970 750.00 | 1 970 750.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 444.00 | 12 884.00 | 1 986 559.00 | 1 999 444.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 448 868.00 | 515 678.00 | | 448 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 343.00 | -66 810.00 | | 39 343.00 |
DL TOTAL (I) | 530 075.00 | 490 731.00 | | 530 075.00 |
DP Provisions pour risques | 106 955.00 | 114 158.00 | | 106 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 18 713.00 | 75 630.00 | | 18 713.00 |
DR TOTAL (IV) | 125 668.00 | 189 788.00 | | 125 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 210.00 | 1 761 238.00 | | 1 160 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 011.00 | 135 606.00 | | 141 011.00 |
EA Autres dettes | 29 594.00 | 24 533.00 | | 29 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 330 816.00 | 1 921 378.00 | | 1 330 816.00 |
ED (V) | | 17 337.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 986 559.00 | 2 619 234.00 | | 1 986 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 931.00 | 498 270.00 | 589 201.00 | 90 931.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 931.00 | 498 270.00 | 589 201.00 | 90 931.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 120.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 658 373.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 209.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 714.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 110.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 233.00 | | | 5 233.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 106 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 106 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 233.00 | -106 955.00 | | 5 233.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 606.00 | 680 235.00 | | 663 606.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 624 262.00 | 747 045.00 | | 624 262.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 343.00 | -66 810.00 | | 39 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 481.00 | | 214.00 | 28 481.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 795.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 011.00 | | | 22 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 675.00 | | 214.00 | 5 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 170.00 | 1 715.00 | | 11 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 375.00 | 1 715.00 | | 10 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 189 788.00 | 5 000.00 | 69 120.00 | 189 788.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 788.00 | 5 000.00 | 69 120.00 | 189 788.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 000.00 | 69 120.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 211.00 | 1 160 211.00 | | 1 160 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 715.00 | 56 715.00 | | 56 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 455.00 | 72 455.00 | | 72 455.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 594.00 | 29 594.00 | | 29 594.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 889.00 | | 5 889.00 | 5 889.00 |
UX Autres créances clients | 1 462 821.00 | 1 462 821.00 | | 1 462 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 328.00 | 328.00 | | 328.00 |
VB T. V. A. | 316 686.00 | 316 686.00 | | 316 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 337.00 | 20 337.00 | | 20 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 449.00 | 1 819 560.00 | 5 889.00 | 1 825 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 330 817.00 | 1 330 817.00 | | 1 330 817.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |