| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 564.00 | 14 309.00 | 7 254.00 | 21 564.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 997.00 | | 5 997.00 | 5 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 836.00 | 14 309.00 | 45 526.00 | 59 836.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 484 086.00 | | 1 484 086.00 | 1 484 086.00 |
CF Disponibilités | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
CH Charges constatées d’avance | 208.00 | | 208.00 | 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 484 319.00 | | 1 484 319.00 | 1 484 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 544 155.00 | 14 309.00 | 1 529 845.00 | 1 544 155.00 |
CU Autres participations | 32 274.00 | | 32 274.00 | 32 274.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | 519 987.00 | 488 212.00 | | 519 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 104.00 | 31 774.00 | | -105 104.00 |
DL TOTAL (I) | 456 745.00 | 561 849.00 | | 456 745.00 |
DP Provisions pour risques | 106 955.00 | 106 955.00 | | 106 955.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 135.00 | 23 713.00 | | 24 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 131 090.00 | 130 668.00 | | 131 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697 766.00 | | | 697 766.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36.00 | 1 412 808.00 | | 36.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 222 474.00 | 87 309.00 | | 222 474.00 |
EA Autres dettes | 21 733.00 | 21 720.00 | | 21 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 942 010.00 | 1 521 837.00 | | 942 010.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 529 845.00 | 2 214 354.00 | | 1 529 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 57 029.00 | 607 959.00 | 664 988.00 | 57 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 029.00 | 607 959.00 | 664 988.00 | 57 029.00 |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 665 035.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 440 486.00 | |
FZ Charges sociales | | | 207 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 951.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 422.00 | |
GE Autres charges | | | 17 780.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 770 444.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -105 408.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 304.00 | | | 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304.00 | | | 304.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 304.00 | | | 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 665 339.00 | 432 987.00 | | 665 339.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 444.00 | 401 213.00 | | 770 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 104.00 | 31 774.00 | | -105 104.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 248.00 | | 38 079.00 | 28 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 696.00 | 38 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 490.00 | 59 836.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 795.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 795.00 | | | 795.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 564.00 | | | 21 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 889.00 | | 38 079.00 | 5 889.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 153.00 | 1 951.00 | 795.00 | 13 153.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 795.00 | | 795.00 | 795.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 359.00 | 1 951.00 | | 12 359.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 668.00 | 422.00 | | 130 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 668.00 | 422.00 | | 130 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 422.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 248.00 | 162 248.00 | | 162 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 447.00 | 53 447.00 | | 53 447.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 998.00 | | 5 998.00 | 5 998.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VB T. V. A. | 336 553.00 | 336 553.00 | | 336 553.00 |
VC Groupe et associés | 1 145 939.00 | 1 145 939.00 | | 1 145 939.00 |
VI Groupe et associés | 697 767.00 | 697 767.00 | | 697 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 779.00 | 6 779.00 | | 6 779.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 490 292.00 | 1 484 294.00 | 5 998.00 | 1 490 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 942 011.00 | 942 011.00 | | 942 011.00 |