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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 793.00 | 11 523.00 | 270.00 | 11 793.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 21 366.00 | 300.00 | 21 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 733.00 | 38 427.00 | 9 306.00 | 47 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 204.00 | 134 838.00 | 98 366.00 | 233 204.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 672.00 | 206 155.00 | 168 517.00 | 374 672.00 |
BT Marchandises | 203 459.00 | | 203 459.00 | 203 459.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 263.00 | 359.00 | 92 904.00 | 93 263.00 |
BZ Autres créances | 28 579.00 | | 28 579.00 | 28 579.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 152.00 | | 134 152.00 | 134 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 307.00 | 359.00 | 503 947.00 | 504 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 878 979.00 | 206 514.00 | 672 465.00 | 878 979.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 085.00 | | | 2 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 267 729.00 | | | 267 729.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 333.00 | | | 33 333.00 |
DL TOTAL (I) | 309 447.00 | | | 309 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 288.00 | | | 31 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | | | 143 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 860.00 | | | 87 860.00 |
EA Autres dettes | 47 436.00 | | | 47 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 018.00 | | | 363 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 672 465.00 | | | 672 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 351 985.00 | | | 351 985.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 071.00 | | | 368 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 673.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 311 752.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 126.00 | | | 17 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 299 988.00 | | | 299 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 958.00 | | | 15 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 869.00 | 15 286.00 | | 190 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 345.00 | 15 286.00 | | 179 345.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 680.00 | 143 680.00 | | 143 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 188.00 | 100 188.00 | | 100 188.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 289.00 | 20 256.00 | 11 032.00 | 31 289.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 560.00 | | | 25 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 861.00 | 87 861.00 | | 87 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 853.00 | | | 4 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 912.00 | 124 611.00 | 2 301.00 | 126 912.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 018.00 | 351 986.00 | 11 032.00 | 363 018.00 |