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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 543.00 | 4 270.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 683.00 | 51 825.00 | 8 858.00 | 60 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 301 077.00 | 191 088.00 | 109 988.00 | 301 077.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 449 516.00 | 265 123.00 | 184 392.00 | 449 516.00 |
BT Marchandises | 208 837.00 | | 208 837.00 | 208 837.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 264.00 | | 60 264.00 | 60 264.00 |
BZ Autres créances | 19 230.00 | | 19 230.00 | 19 230.00 |
CF Disponibilités | 402 870.00 | | 402 870.00 | 402 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 597.00 | | 5 597.00 | 5 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 799.00 | | 696 799.00 | 696 799.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 315.00 | 265 123.00 | 881 192.00 | 1 146 315.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 398 471.00 | | | 398 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 458.00 | | | 15 458.00 |
DL TOTAL (I) | 422 314.00 | | | 422 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 820.00 | | | 131 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 949.00 | | | 101 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 343.00 | | | 129 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 797.00 | | | 73 797.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 171.00 | | | 8 171.00 |
EA Autres dettes | 13 794.00 | | | 13 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 458 877.00 | | | 458 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 881 192.00 | | | 881 192.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 417.00 | | | 449 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 410.00 | | 39 107.00 | 410 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 449 516.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 812.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 392 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 812.00 | | | 39 812.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 353 649.00 | | 38 925.00 | 353 649.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 947.00 | | 182.00 | 16 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 326.00 | 25 797.00 | | 239 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 783.00 | 25 797.00 | | 238 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 343.00 | 129 343.00 | | 129 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 798.00 | 73 798.00 | | 73 798.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 172.00 | 8 172.00 | | 8 172.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 794.00 | 13 794.00 | | 13 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 60 264.00 | 60 264.00 | | 60 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 520.00 | 121 061.00 | 9 460.00 | 130 520.00 |
VI Groupe et associés | 101 950.00 | 101 950.00 | | 101 950.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 376.00 | | | 25 376.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 230.00 | 19 230.00 | | 19 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 127.00 | 85 091.00 | 1 036.00 | 86 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 458 878.00 | 449 418.00 | 9 460.00 | 458 878.00 |