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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 11 523.00 | 4 270.00 | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 733.00 | 40 616.00 | 7 116.00 | 47 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 386.00 | 144 236.00 | 114 150.00 | 258 386.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 216.00 | | 216.00 | 216.00 |
BJ TOTAL (I) | 403 854.00 | 218 043.00 | 185 810.00 | 403 854.00 |
BT Marchandises | 228 606.00 | | 228 606.00 | 228 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 119.00 | | 97 119.00 | 97 119.00 |
BZ Autres créances | 30 063.00 | | 30 063.00 | 30 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 266.00 | | 134 266.00 | 134 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 454.00 | | 536 454.00 | 536 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 308.00 | 218 043.00 | 722 265.00 | 940 308.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 301 062.00 | | | 301 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 776.00 | | | 41 776.00 |
DL TOTAL (I) | 351 224.00 | | | 351 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 617.00 | | | 42 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 789.00 | | | 44 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 535.00 | | | 151 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 074.00 | | | 84 074.00 |
EA Autres dettes | 48 023.00 | | | 48 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 041.00 | | | 371 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 722 265.00 | | | 722 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 341.00 | | | 346 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 673.00 | | | 374 673.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 403 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 794.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 336 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 794.00 | | | 11 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 311 752.00 | | | 311 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | | 16 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 155.00 | 19 791.00 | 7 903.00 | 206 155.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 631.00 | 19 791.00 | 7 903.00 | 194 631.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 536.00 | 151 536.00 | | 151 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 92 814.00 | 92 814.00 | | 92 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 216.00 | | | 216.00 |
UX Autres créances clients | 97 120.00 | | | 97 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 618.00 | 17 918.00 | 24 699.00 | 42 618.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 671.00 | | | 23 671.00 |
VP Divers | 30 064.00 | | | 30 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 074.00 | 84 074.00 | | 84 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 798.00 | 131 542.00 | 2 255.00 | 133 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 041.00 | 346 342.00 | 24 699.00 | 371 041.00 |