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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 813.00 | 543.00 | 4 270.00 | 4 813.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 683.00 | 56 830.00 | 3 852.00 | 60 683.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 153.00 | 214 411.00 | 88 741.00 | 303 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 093.00 | | 16 093.00 | 16 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 592.00 | 293 451.00 | 158 140.00 | 451 592.00 |
BT Marchandises | 259 625.00 | | 259 625.00 | 259 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 96 580.00 | | 96 580.00 | 96 580.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CF Disponibilités | 342 172.00 | | 342 172.00 | 342 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 521.00 | | 4 521.00 | 4 521.00 |
CJ TOTAL (II) | 714 117.00 | | 714 117.00 | 714 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 709.00 | 293 451.00 | 872 257.00 | 1 165 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 413 930.00 | | | 413 930.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 750.00 | | | 17 750.00 |
DL TOTAL (I) | 440 065.00 | | | 440 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 315.00 | | | 55 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 663.00 | | | 123 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 102.00 | | | 159 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
EA Autres dettes | 6 833.00 | | | 6 833.00 |
EC TOTAL (IV) | 432 191.00 | | | 432 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 257.00 | | | 872 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 952.00 | | | 402 952.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 449 516.00 | | 2 076.00 | 449 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 394 650.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 813.00 | | | 39 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 392 574.00 | | 2 076.00 | 392 574.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 123.00 | 28 328.00 | | 265 123.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 543.00 | | | 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 580.00 | 28 328.00 | | 264 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 103.00 | 159 103.00 | | 159 103.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 96 580.00 | 96 580.00 | | 96 580.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 316.00 | 26 076.00 | 29 240.00 | 55 316.00 |
VI Groupe et associés | 123 663.00 | 123 663.00 | | 123 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 204.00 | | | 75 204.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 219.00 | 11 219.00 | | 11 219.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 356.00 | 112 320.00 | 1 036.00 | 113 356.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 432 192.00 | 402 952.00 | 29 240.00 | 432 192.00 |