| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 793.00 | 11 523.00 | 4 270.00 | 15 793.00 |
AH Fonds commercial | 34 999.00 | | 34 999.00 | 34 999.00 |
AN Terrains | 9 146.00 | | 9 146.00 | 9 146.00 |
AP Constructions | 21 666.00 | 21 666.00 | | 21 666.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 733.00 | 42 732.00 | 5 001.00 | 47 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 259 264.00 | 152 159.00 | 107 105.00 | 259 264.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 911.00 | | 15 911.00 | 15 911.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 582.00 | 228 081.00 | 177 500.00 | 405 582.00 |
BT Marchandises | 247 892.00 | | 247 892.00 | 247 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 336.00 | | 99 336.00 | 99 336.00 |
BZ Autres créances | 26 505.00 | | 26 505.00 | 26 505.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 134 310.00 | | 134 310.00 | 134 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 136.00 | | 4 136.00 | 4 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 180.00 | | 552 180.00 | 552 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 762.00 | 228 081.00 | 729 681.00 | 957 762.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 342 839.00 | | | 342 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 899.00 | | | 18 899.00 |
DL TOTAL (I) | 370 123.00 | | | 370 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 298.00 | | | 40 298.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 471.00 | | | 60 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | | | 162 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 940.00 | | | 81 940.00 |
EA Autres dettes | 14 413.00 | | | 14 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 557.00 | | | 359 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 681.00 | | | 729 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 867.00 | | | 332 867.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 403 854.00 | | 16 845.00 | 403 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 117.00 | 405 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 793.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 117.00 | 337 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 793.00 | | | 50 793.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 336 933.00 | | 15 995.00 | 336 933.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 128.00 | | 850.00 | 16 128.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 043.00 | 22 315.00 | 12 276.00 | 218 043.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 524.00 | | | 11 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 519.00 | 22 315.00 | 12 276.00 | 206 519.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 162 431.00 | 162 431.00 | | 162 431.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 886.00 | 74 886.00 | | 74 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
UX Autres créances clients | 99 336.00 | 99 336.00 | | 99 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 299.00 | 13 609.00 | 26 690.00 | 40 299.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 319.00 | | | 22 319.00 |
VP Divers | 26 506.00 | 26 506.00 | | 26 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 941.00 | 81 941.00 | | 81 941.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 136.00 | 4 136.00 | | 4 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 044.00 | 129 978.00 | 1 066.00 | 131 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 557.00 | 332 867.00 | 26 690.00 | 359 557.00 |