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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 556 013.00 | 332 479.00 | 223 534.00 | 556 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 674 677.00 | 566 420.00 | 108 256.00 | 674 677.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 260 529.00 | 905 002.00 | 355 526.00 | 1 260 529.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 264.00 | | 10 264.00 | 10 264.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 271 231.00 | 2 622.00 | 268 610.00 | 271 231.00 |
BZ Autres créances | 34 268.00 | | 34 268.00 | 34 268.00 |
CF Disponibilités | 176 264.00 | | 176 264.00 | 176 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 987.00 | | 8 987.00 | 8 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 014.00 | 2 622.00 | 498 392.00 | 501 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 761 542.00 | 907 624.00 | 853 919.00 | 1 761 542.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 205 593.00 | 202 332.00 | | 205 593.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 453.00 | 3 261.00 | | 2 453.00 |
DL TOTAL (I) | 266 739.00 | 264 286.00 | | 266 739.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 260.00 | 340 040.00 | | 280 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 641.00 | 24 732.00 | | 62 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 847.00 | 78 097.00 | | 111 847.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 431.00 | 92 356.00 | | 132 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 587 179.00 | 535 224.00 | | 587 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 919.00 | 799 510.00 | | 853 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 913.00 | 313 167.00 | | 390 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 684.00 | | 81 845.00 | 1 224 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 1 260 529.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 000.00 | 1 231 377.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 195 532.00 | | 81 845.00 | 1 195 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 859 542.00 | 91 460.00 | 46 000.00 | 859 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 852.00 | 563.00 | | 4 852.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 854 690.00 | 90 896.00 | 46 000.00 | 854 690.00 |