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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 558 958.00 | 395 615.00 | 163 343.00 | 558 958.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 853.00 | 528 864.00 | 294 989.00 | 823 853.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 412 650.00 | 930 581.00 | 482 068.00 | 1 412 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 153.00 | | 15 153.00 | 15 153.00 |
BN En cours de production de biens | 51 744.00 | | 51 744.00 | 51 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 282 924.00 | 2 229.00 | 280 696.00 | 282 924.00 |
CF Disponibilités | 63 270.00 | | 63 270.00 | 63 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 999.00 | | 7 999.00 | 7 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 089.00 | 2 229.00 | 418 861.00 | 421 089.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 833 739.00 | 932 810.00 | 900 929.00 | 1 833 739.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 208 046.00 | 205 593.00 | | 208 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 599.00 | 2 453.00 | | 2 599.00 |
DL TOTAL (I) | 269 338.00 | 266 739.00 | | 269 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 518.00 | 280 260.00 | | 370 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 641.00 | 62 641.00 | | 50 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 111 847.00 | | 117 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 679.00 | 132 431.00 | | 92 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 590.00 | 587 179.00 | | 631 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 900 929.00 | 853 919.00 | | 900 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 869.00 | 390 913.00 | | 367 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 260 529.00 | | 226 633.00 | 1 260 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 512.00 | 1 412 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 512.00 | 1 383 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | 2.00 | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 231 377.00 | | 226 633.00 | 1 231 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 002.00 | 100 091.00 | 74 512.00 | 905 002.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 899 587.00 | 100 091.00 | 74 512.00 | 899 587.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 622.00 | | 393.00 | 2 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 622.00 | | 393.00 | 2 622.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 622.00 | | 393.00 | 2 622.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 751.00 | 117 751.00 | | 117 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 307.00 | 29 307.00 | | 29 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 957.00 | 16 957.00 | | 16 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 228 427.00 | 228 427.00 | | 228 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 242.00 | 10 242.00 | | 10 242.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 330.00 | 5 330.00 | | 5 330.00 |
VB T. V. A. | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 370 518.00 | 106 797.00 | 251 183.00 | 370 518.00 |
VI Groupe et associés | 50 641.00 | 50 641.00 | | 50 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 543.00 | | | 180 543.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 272.00 | | | 90 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 277.00 | 1 527.00 | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 999.00 | 7 999.00 | | 7 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 700.00 | 290 923.00 | 777.00 | 291 700.00 |
VW T.V.A. | 42 358.00 | 42 358.00 | | 42 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 590.00 | 367 869.00 | 251 183.00 | 631 590.00 |