| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 514 995.00 | 472 335.00 | 42 660.00 | 514 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 029 455.00 | 660 684.00 | 368 771.00 | 1 029 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 574 290.00 | 1 139 122.00 | 435 167.00 | 1 574 290.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 742.00 | | 35 742.00 | 35 742.00 |
BN En cours de production de biens | 27 498.00 | | 27 498.00 | 27 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 171.00 | 1 442.00 | 341 729.00 | 343 171.00 |
BZ Autres créances | 17 413.00 | | 17 413.00 | 17 413.00 |
CF Disponibilités | 243 943.00 | | 243 943.00 | 243 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 107.00 | | 7 107.00 | 7 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 875.00 | 1 442.00 | 673 433.00 | 674 875.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 249 165.00 | 1 140 564.00 | 1 108 600.00 | 2 249 165.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 212 801.00 | 210 646.00 | | 212 801.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 172.00 | 2 156.00 | | 5 172.00 |
DL TOTAL (I) | 276 667.00 | 271 494.00 | | 276 667.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 516 045.00 | 305 889.00 | | 516 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 689.00 | 142 032.00 | | 164 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 558.00 | 111 521.00 | | 105 558.00 |
EA Autres dettes | | 329.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 831 934.00 | 605 413.00 | | 831 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 108 600.00 | 876 907.00 | | 1 108 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 005.00 | 402 417.00 | | 557 005.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 407 336.00 | | 186 702.00 | 1 407 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 748.00 | 1 574 290.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 748.00 | 1 545 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 378 184.00 | | 186 702.00 | 1 378 184.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 021 190.00 | 134 131.00 | 16 198.00 | 1 021 190.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 015 774.00 | 134 131.00 | 16 198.00 | 1 015 774.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 835.00 | | 393.00 | 1 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 835.00 | | 393.00 | 1 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 835.00 | | 393.00 | 1 835.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 393.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 689.00 | 164 689.00 | | 164 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 125.00 | 31 125.00 | | 31 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 481.00 | 15 481.00 | | 15 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 339 722.00 | 339 722.00 | | 339 722.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 449.00 | 3 449.00 | | 3 449.00 |
VB T. V. A. | 17 079.00 | 17 079.00 | | 17 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 199.00 | 120 199.00 | | 120 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 847.00 | 120 918.00 | 274 419.00 | 395 847.00 |
VI Groupe et associés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 114 945.00 | | | 114 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 107.00 | 7 107.00 | | 7 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 368 469.00 | 367 692.00 | 777.00 | 368 469.00 |
VW T.V.A. | 53 799.00 | 53 799.00 | | 53 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 831 934.00 | 557 005.00 | 274 419.00 | 831 934.00 |