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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 533 042.00 | 431 054.00 | 101 988.00 | 533 042.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 844 455.00 | 584 033.00 | 260 422.00 | 844 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 407 335.00 | 1 021 190.00 | 386 146.00 | 1 407 335.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 519.00 | | 29 519.00 | 29 519.00 |
BN En cours de production de biens | 56 001.00 | | 56 001.00 | 56 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 322 272.00 | 1 835.00 | 320 437.00 | 322 272.00 |
BZ Autres créances | 25 433.00 | | 25 433.00 | 25 433.00 |
CF Disponibilités | 53 729.00 | | 53 729.00 | 53 729.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 492 596.00 | 1 835.00 | 490 761.00 | 492 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 899 931.00 | 1 023 025.00 | 876 907.00 | 1 899 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 210 646.00 | 208 046.00 | | 210 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 156.00 | 2 599.00 | | 2 156.00 |
DL TOTAL (I) | 271 494.00 | 269 338.00 | | 271 494.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 305 889.00 | 370 518.00 | | 305 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 641.00 | 50 641.00 | | 45 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 032.00 | 117 751.00 | | 142 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 521.00 | 92 679.00 | | 111 521.00 |
EA Autres dettes | 329.00 | | | 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 605 413.00 | 631 590.00 | | 605 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 876 907.00 | 900 929.00 | | 876 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 402 417.00 | 367 869.00 | | 402 417.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 412 650.00 | | 32 500.00 | 1 412 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 814.00 | 1 407 336.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 814.00 | 1 378 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 383 498.00 | | 32 500.00 | 1 383 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 930 581.00 | 128 423.00 | 37 814.00 | 930 581.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 925 166.00 | 128 423.00 | 37 814.00 | 925 166.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 229.00 | | 393.00 | 2 229.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 229.00 | | 393.00 | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | | 393.00 | 2 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 032.00 | 142 032.00 | | 142 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 262.00 | 13 262.00 | | 13 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 317 883.00 | 317 883.00 | | 317 883.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VB T. V. A. | 11 255.00 | 11 255.00 | | 11 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 305 889.00 | 102 893.00 | 200 641.00 | 305 889.00 |
VI Groupe et associés | 45 641.00 | 45 641.00 | | 45 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 200.00 | | | 46 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 958.00 | | | 110 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 618.00 | 13 618.00 | | 13 618.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 102.00 | 4 102.00 | | 4 102.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 125.00 | 353 348.00 | 777.00 | 354 125.00 |
VW T.V.A. | 70 260.00 | 70 260.00 | | 70 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 605 413.00 | 402 417.00 | 200 641.00 | 605 413.00 |