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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AP Constructions | 6 652.00 | 908.00 | 5 744.00 | 6 652.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 572 114.00 | 514 905.00 | 57 209.00 | 572 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 031 087.00 | 697 608.00 | 333 479.00 | 1 031 087.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 639 005.00 | 1 218 837.00 | 420 168.00 | 1 639 005.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 496.00 | | 23 496.00 | 23 496.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 395 867.00 | 1 049.00 | 394 819.00 | 395 867.00 |
BZ Autres créances | 31 403.00 | | 31 403.00 | 31 403.00 |
CF Disponibilités | 148 134.00 | | 148 134.00 | 148 134.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 067.00 | | 9 067.00 | 9 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 607 967.00 | 1 049.00 | 606 918.00 | 607 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 972.00 | 1 219 886.00 | 1 027 086.00 | 2 246 972.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 217 974.00 | 212 801.00 | | 217 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 602.00 | 5 172.00 | | 9 602.00 |
DL TOTAL (I) | 286 269.00 | 276 667.00 | | 286 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 465.00 | 516 045.00 | | 373 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 922.00 | 45 641.00 | | 34 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 889.00 | 164 689.00 | | 235 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 541.00 | 105 558.00 | | 96 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 818.00 | 831 934.00 | | 740 818.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 086.00 | 1 108 600.00 | | 1 027 086.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 922.00 | | | 34 922.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 574 290.00 | | 116 539.00 | 1 574 290.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 823.00 | 1 639 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 283.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 823.00 | 1 609 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 283.00 | | | 28 283.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 545 138.00 | | 116 539.00 | 1 545 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 869.00 | | | 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 139 122.00 | 131 538.00 | 51 823.00 | 1 139 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 415.00 | | | 5 415.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 707.00 | 131 538.00 | 51 823.00 | 1 133 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 442.00 | | 393.00 | 1 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 442.00 | | 393.00 | 1 442.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 442.00 | | 393.00 | 1 442.00 |
UG ‐ Financières | | | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 889.00 | 235 889.00 | | 235 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 874.00 | 28 874.00 | | 28 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 777.00 | | 777.00 | 777.00 |
UX Autres créances clients | 393 359.00 | 393 359.00 | | 393 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VB T. V. A. | 31 079.00 | 31 079.00 | | 31 079.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 373 465.00 | 110 613.00 | 262 852.00 | 373 465.00 |
VI Groupe et associés | 34 641.00 | 34 641.00 | | 34 641.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 383.00 | | | 243 383.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 033.00 | 6 033.00 | | 6 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 067.00 | 9 067.00 | | 9 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 115.00 | 436 338.00 | 777.00 | 437 115.00 |
VW T.V.A. | 47 466.00 | 47 466.00 | | 47 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 818.00 | 477 966.00 | 262 852.00 | 740 818.00 |