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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
AP Constructions | 2 035 951.00 | 1 404 537.00 | 631 414.00 | 2 035 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 463 009.00 | 8 943 812.00 | 4 519 196.00 | 13 463 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 610.00 | 35 357.00 | 56 252.00 | 91 610.00 |
AV Immobilisations en cours | 163 797.00 | | 163 797.00 | 163 797.00 |
AX Avances et acomptes | 1 389 676.00 | | 1 389 676.00 | 1 389 676.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 446 011.00 | 10 402 707.00 | 7 043 303.00 | 17 446 011.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 747.00 | | 11 747.00 | 11 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 233.00 | 574.00 | 776 658.00 | 777 233.00 |
BZ Autres créances | 1 680 813.00 | | 1 680 813.00 | 1 680 813.00 |
CF Disponibilités | 56 649.00 | | 56 649.00 | 56 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 145.00 | | 4 145.00 | 4 145.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 530 589.00 | 574.00 | 2 530 014.00 | 2 530 589.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 7 219.00 | | 7 219.00 | 7 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 983 820.00 | 10 403 282.00 | 9 580 538.00 | 19 983 820.00 |
CR Parts à plus d’un an | 687.00 | | | 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -4 034 708.00 | -4 467 322.00 | | -4 034 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 438 598.00 | 432 613.00 | | 2 438 598.00 |
DK Provisions réglementées | 214 639.00 | 225 794.00 | | 214 639.00 |
DL TOTAL (I) | -745 734.00 | -3 173 177.00 | | -745 734.00 |
DP Provisions pour risques | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 219.00 | | | 7 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 858 711.00 | 287 531.00 | | 858 711.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 721 577.00 | 3 451 425.00 | | 2 721 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 064.00 | 2 335 997.00 | | 1 257 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 972.00 | 45 212.00 | | 129 972.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 830.00 | 1 064 380.00 | | 2 660 830.00 |
EA Autres dettes | 2 690 000.00 | 31 829.00 | | 2 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 318 156.00 | 7 216 376.00 | | 10 318 156.00 |
ED (V) | 895.00 | 97.00 | | 895.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 580 538.00 | 4 043 296.00 | | 9 580 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 132 420.00 | 7 000 326.00 | | 10 132 420.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 642 492.00 | 42 413.00 | | 642 492.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 165 457.00 | | | 12 165 457.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 446 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 357 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 076 457.00 | | | 12 076 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 825 216.00 | 1 580 917.00 | 3 425.00 | 8 825 216.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 806 216.00 | 1 580 917.00 | 3 425.00 | 8 806 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 225 795.00 | 4 184.00 | 15 339.00 | 225 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 225 795.00 | 4 184.00 | 15 339.00 | 225 795.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 184.00 | 15 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 257 064.00 | 1 257 064.00 | | 1 257 064.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 660 830.00 | 2 660 830.00 | | 2 660 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 690 000.00 | 2 690 000.00 | | 2 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 777 233.00 | | | 777 233.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 642 492.00 | 642 492.00 | | 642 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 220.00 | 30 483.00 | 137 123.00 | 216 220.00 |
VI Groupe et associés | 2 672 828.00 | 2 672 828.00 | | 2 672 828.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 875.00 | | | 28 875.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 973.00 | 129 973.00 | | 129 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 146.00 | | | 4 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 462 193.00 | 2 461 505.00 | 687.00 | 2 462 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 318 157.00 | 10 132 420.00 | 137 123.00 | 10 318 157.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |