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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 2 480.00 | | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
AP Constructions | 1 428 169.00 | 1 118 841.00 | 309 327.00 | 1 428 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 847 016.00 | 23 153 686.00 | 2 693 329.00 | 25 847 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 343.00 | 109 511.00 | 50 831.00 | 160 343.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 986.00 | | 2 986.00 | 2 986.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 617 097.00 | 24 384 520.00 | 3 232 576.00 | 27 617 097.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 408.00 | | 24 408.00 | 24 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 310 066.00 | | 1 310 066.00 | 1 310 066.00 |
BZ Autres créances | 185 419.00 | | 185 419.00 | 185 419.00 |
CF Disponibilités | 901 666.00 | | 901 666.00 | 901 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 129 190.00 | | 129 190.00 | 129 190.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 550 751.00 | | 2 550 751.00 | 2 550 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 167 849.00 | 24 384 520.00 | 5 783 328.00 | 30 167 849.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -6 665 256.00 | -5 023 045.00 | | -6 665 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 204 724.00 | -1 642 211.00 | | 1 204 724.00 |
DK Provisions réglementées | 907 826.00 | 1 155 359.00 | | 907 826.00 |
DL TOTAL (I) | -3 916 970.00 | -4 874 160.00 | | -3 916 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 559 493.00 | 3 950 668.00 | | 2 559 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 206 850.00 | 8 266 104.00 | | 6 206 850.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 254.00 | 745 318.00 | | 464 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 794.00 | 325 273.00 | | 258 794.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 68 119.00 | | 600.00 |
EA Autres dettes | 56 380.00 | 771 719.00 | | 56 380.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 252.00 | 831 291.00 | | 153 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 699 625.00 | 14 958 495.00 | | 9 699 625.00 |
ED (V) | 673.00 | 2 516.00 | | 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 783 328.00 | 10 086 851.00 | | 5 783 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 642 298.00 | 12 901 328.00 | | 8 642 298.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 928 078.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 774 157.00 | | 179 642.00 | 27 774 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 701.00 | 27 617 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 701.00 | 27 544 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 701 677.00 | | 179 642.00 | 27 701 677.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 223 064.00 | 3 479 844.00 | 318 388.00 | 21 223 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 220 584.00 | 3 479 844.00 | 318 388.00 | 21 220 584.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 155 359.00 | 52 847.00 | 300 381.00 | 1 155 359.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 155 359.00 | 52 847.00 | 300 381.00 | 1 155 359.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 52 847.00 | 300 381.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 302 889.00 | 302 889.00 | | 302 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 254.00 | 464 254.00 | | 464 254.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 258 794.00 | 258 794.00 | | 258 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 380.00 | 56 380.00 | | 56 380.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 253.00 | 153 253.00 | | 153 253.00 |
UX Autres créances clients | 1 310 067.00 | 1 310 067.00 | | 1 310 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 559 493.00 | 1 502 167.00 | 1 040 438.00 | 2 559 493.00 |
VI Groupe et associés | 5 903 961.00 | 5 903 961.00 | | 5 903 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 462 746.00 | | | 1 462 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 420.00 | 185 420.00 | | 185 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 129 190.00 | 129 190.00 | | 129 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 624 677.00 | 1 624 677.00 | | 1 624 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 699 626.00 | 8 642 299.00 | 1 040 438.00 | 9 699 626.00 |