| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 480.00 | 19 261.00 | 2 218.00 | 21 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 212 967.00 | | 212 967.00 | 212 967.00 |
AP Constructions | 1 989 347.00 | 1 281 501.00 | 707 845.00 | 1 989 347.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 368 737.00 | 10 640 218.00 | 3 728 518.00 | 14 368 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 359.00 | 39 345.00 | 76 013.00 | 115 359.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | 4 159 770.00 | | 4 159 770.00 | 4 159 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 937 661.00 | 11 980 327.00 | 8 957 333.00 | 20 937 661.00 |
BT Marchandises | 55 976.00 | | 55 976.00 | 55 976.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 065.00 | | 23 065.00 | 23 065.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 180 813.00 | 4 474.00 | 1 176 338.00 | 1 180 813.00 |
BZ Autres créances | 177 934.00 | | 177 934.00 | 177 934.00 |
CF Disponibilités | 508 421.00 | | 508 421.00 | 508 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 185.00 | | 46 185.00 | 46 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 992 395.00 | 4 474.00 | 1 987 921.00 | 1 992 395.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 930 057.00 | 11 984 802.00 | 10 945 254.00 | 22 930 057.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -1 596 110.00 | -4 034 708.00 | | -1 596 110.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -520 826.00 | 2 438 598.00 | | -520 826.00 |
DK Provisions réglementées | 295 409.00 | 214 639.00 | | 295 409.00 |
DL TOTAL (I) | -1 185 790.00 | -745 734.00 | | -1 185 790.00 |
DP Provisions pour risques | | 7 219.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 7 219.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 293 211.00 | 858 711.00 | | 293 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 738 024.00 | 2 721 577.00 | | 6 738 024.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 147.00 | 1 257 064.00 | | 209 147.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 984.00 | 129 972.00 | | 110 984.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339 199.00 | 2 660 830.00 | | 1 339 199.00 |
EA Autres dettes | 3 440 476.00 | 2 690 000.00 | | 3 440 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 131 044.00 | 10 318 156.00 | | 12 131 044.00 |
ED (V) | | 895.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 945 254.00 | 9 580 538.00 | | 10 945 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 937 636.00 | 10 132 420.00 | | 11 937 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 231.00 | 642 492.00 | | 1 231.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 446 011.00 | | | 17 446 011.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 937 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 91 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 846 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 000.00 | | | 89 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 357 011.00 | | | 17 357 011.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 402 708.00 | 2 525 026.00 | 947 406.00 | 10 402 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 000.00 | 262.00 | | 19 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 383 708.00 | 2 524 764.00 | 947 406.00 | 10 383 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 214 639.00 | 124 274.00 | 43 504.00 | 214 639.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 220.00 | | 7 220.00 | 7 220.00 |
7C TOTAL GENERAL | 221 859.00 | 124 274.00 | 50 724.00 | 221 859.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 124 274.00 | 50 724.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 750.00 | 48 750.00 | | 48 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 148.00 | 209 148.00 | | 209 148.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 339 200.00 | 1 339 200.00 | | 1 339 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 440 477.00 | 3 440 477.00 | | 3 440 477.00 |
UX Autres créances clients | 1 180 813.00 | | | 1 180 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 237.00 | 1 237.00 | | 1 237.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 291 975.00 | 98 566.00 | 183 447.00 | 291 975.00 |
VI Groupe et associés | 6 689 275.00 | 6 689 275.00 | | 6 689 275.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 983.00 | | | 160 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 251.00 | | | 85 251.00 |
VP Divers | 177 934.00 | | | 177 934.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 984.00 | 110 984.00 | | 110 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 186.00 | | | 46 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 933.00 | 1 399 566.00 | 5 367.00 | 1 404 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 131 045.00 | 11 937 636.00 | 183 447.00 | 12 131 045.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |