| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 480.00 | 1 915.00 | 564.00 | 2 480.00 |
AH Fonds commercial | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AN Terrains | 106 100.00 | | 106 100.00 | 106 100.00 |
AP Constructions | 1 428 169.00 | 978 417.00 | 449 751.00 | 1 428 169.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 278 995.00 | 17 004 985.00 | 10 274 009.00 | 27 278 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 674.00 | 77 799.00 | 72 875.00 | 150 674.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 29 036 420.00 | 18 063 117.00 | 10 973 302.00 | 29 036 420.00 |
BT Marchandises | 54 192.00 | | 54 192.00 | 54 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 518.00 | | 24 518.00 | 24 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 069 541.00 | | 1 069 541.00 | 1 069 541.00 |
BZ Autres créances | 117 677.00 | | 117 677.00 | 117 677.00 |
CF Disponibilités | 35 993.00 | | 35 993.00 | 35 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 051.00 | | 95 051.00 | 95 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 974.00 | | 1 396 974.00 | 1 396 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 433 395.00 | 18 063 117.00 | 12 370 277.00 | 30 433 395.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 680.00 | | | 4 680.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 614 369.00 | 614 369.00 | | 614 369.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
DH Report à nouveau | -2 726 328.00 | -2 116 936.00 | | -2 726 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 296 716.00 | -609 392.00 | | -2 296 716.00 |
DK Provisions réglementées | 1 619 391.00 | 582 996.00 | | 1 619 391.00 |
DL TOTAL (I) | -2 767 917.00 | -1 507 595.00 | | -2 767 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 614 757.00 | 2 760 394.00 | | 4 614 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 532 835.00 | 8 974 292.00 | | 8 532 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 705.00 | 177 348.00 | | 188 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 020.00 | 190 882.00 | | 157 020.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 324 678.00 | | 57 000.00 |
EA Autres dettes | 1 039 520.00 | 1 448 555.00 | | 1 039 520.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 548 291.00 | | | 548 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 138 130.00 | 13 876 151.00 | | 15 138 130.00 |
ED (V) | 64.00 | 50.00 | | 64.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 370 277.00 | 12 368 606.00 | | 12 370 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 579 600.00 | 13 186 958.00 | | 12 579 600.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 889 153.00 | 1 251 256.00 | | 889 153.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | | | 5 903 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 903 127.00 | |
FN Production immobilisée | | | 914 481.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 834 514.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 863 813.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 609.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 192 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 887 494.00 | |
GE Autres charges | | | 14 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 077 253.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 242 739.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 740.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 246.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 320 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 123 393.00 | 492 137.00 | | 123 393.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 700 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 890.00 | 135 355.00 | | 3 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 283.00 | 1 327 492.00 | | 127 283.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 401.00 | 3 203.00 | | 1 401.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 240 831.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 043 444.00 | 422 943.00 | | 1 043 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 044 845.00 | 666 977.00 | | 1 044 845.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -917 562.00 | 660 514.00 | | -917 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 908.00 | | | 58 908.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 963 537.00 | 5 823 604.00 | | 6 963 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 260 254.00 | 6 432 996.00 | | 9 260 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 296 716.00 | -609 392.00 | | -2 296 716.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 586 676.00 | 1 505 392.00 | | 1 586 676.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 926 367.00 | | 11 081 550.00 | 24 926 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 971 497.00 | 29 036 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 000.00 | 72 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 952 497.00 | 28 963 941.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 91 480.00 | | | 91 480.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 834 887.00 | | 11 081 550.00 | 24 834 887.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 310 468.00 | 3 890 654.00 | 138 004.00 | 14 310 468.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 088.00 | 827.00 | 19 000.00 | 20 088.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 290 380.00 | 3 889 827.00 | 119 004.00 | 14 290 380.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 582 996.00 | 1 040 285.00 | 3 890.00 | 582 996.00 |
7C TOTAL GENERAL | 582 996.00 | 1 040 285.00 | 3 890.00 | 582 996.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 040 285.00 | 3 890.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 288 750.00 | | 240 000.00 | 288 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 705.00 | 188 705.00 | | 188 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 020.00 | 157 020.00 | | 157 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 039 520.00 | 1 039 520.00 | | 1 039 520.00 |
8L Produits constatés d’avance | 548 292.00 | 548 292.00 | | 548 292.00 |
UX Autres créances clients | 1 069 542.00 | 1 069 542.00 | | 1 069 542.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 889 154.00 | 889 154.00 | | 889 154.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 725 604.00 | 1 455 823.00 | 2 269 781.00 | 3 725 604.00 |
VI Groupe et associés | 8 244 086.00 | 8 244 086.00 | | 8 244 086.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 327 209.00 | | | 4 327 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 117 677.00 | 117 677.00 | | 117 677.00 |
VS Charges constatées d’avance | 95 051.00 | 95 051.00 | | 95 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 282 270.00 | 1 282 270.00 | | 1 282 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 138 131.00 | 12 579 600.00 | 2 509 781.00 | 15 138 131.00 |